[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 05일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q23 Preview: 다소 늘어진 템포'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q23 영업이익은 1,841억원을 기록하며 컨센서스(2,021억원)를 소폭 하회할 전망. 비화공 GPM이 일회성 비용에서 벗어나며 회복하지만, 화공 GPM은 보수적 가정. 사우디 Fadhili의 수주 지연 등으로 화공 수주잔고 감소 1Q24까지 지속 전망. 4Q23 실적 발표와 함께 가이던스 제시, 주주환원정책 발표를 기대해볼 수 있겠으나 단기적인 주가 트리거로 보진 않음. 화공 수주의 재개, 특히 수소 등 Energy Transition 안건이 수주로 이어지는 하반기에 적정가치를 되찾는 주가 흐름을 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 05일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,625원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,625원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 43,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,938원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '4Q23 영업이익은 1,841억원을 기록하며 컨센서스(2,021억원)를 소폭 하회할 전망. 비화공 GPM이 일회성 비용에서 벗어나며 회복하지만, 화공 GPM은 보수적 가정. 사우디 Fadhili의 수주 지연 등으로 화공 수주잔고 감소 1Q24까지 지속 전망. 4Q23 실적 발표와 함께 가이던스 제시, 주주환원정책 발표를 기대해볼 수 있겠으나 단기적인 주가 트리거로 보진 않음. 화공 수주의 재개, 특히 수소 등 Energy Transition 안건이 수주로 이어지는 하반기에 적정가치를 되찾는 주가 흐름을 예상.'라고 분석했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 05일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,625원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,625원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 43,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,938원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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