[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 파라다이스(034230)에 대해 '4Q 예상 OP 373억원(+104% YoY)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,483억원(+28% YoY)/373억원(+104%)로 컨센서스에 부합할 것. 드랍액은 1.67조원(+34%), 홀드율은 10.0%(+0.2%p)으로 중국 VIP의 성장률은 18% (QoQ)를 기록. 중국 VIP는 월별로 보면 단체 관광이 재개된 8월부터 10월 연휴까지 지속 상승하였으며, 12월 기준으로는 2019년 대비 93% 회복한 수준. 이미 과거 수준을 상당히 회복했는데, 중국의 카지노 업황을 고려할 때 추가로 성장할 지는 지켜봐야 할 것이며, 2024년에도 일본의 성장이 더 중요해 보임. 실적 전망은 기존과 유사한데, 마카오의 지속된 디레이팅으로 인해 목표 P/E를 10% 하항하면서 목표주가를 20,000원(-13%)으로 하향.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '인스파이어 개장에 따른 우려가 있는데, 아직은 카지노는 영업 전. 인스파이어의 구조를 보면 1.5만명 수용 가능한 아레나와 다양한 식당들이 인접한 형태로 Mass가 많을 수 밖에 없는 환경인데, 단기적으로는 이와 무관하게 강력한 프로모션을 통해 고객을 유치할 가능성이 높음. 과거 파라다이스 씨티가 일본 VIP를 신규로 발굴하면서 GKL이 단기 부정적, 중장기로는 (VIP가 영종도만 방문할 리가 없기에) 긍정적이었음. 파라다이스는 세가사미와 일본 VIP를 같이 영업하는 시너지가 있기에 제한적으로 판단하지만 이를 확인하기까지는 우려가 선 반영될 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 20,000원(-13.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 09월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 06일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,000원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 07월 06일 발표한 신한투자증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 22,000원 대비 -9.1% 낮은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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