[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 솔루엠(248070)에 대해 'ESL과 에너지솔루션 신사업 견인, 올해도 실적 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '연말 성과급 반영 후, 4Q23 영업이익은 190억원(-58%QoQ, 15%YoY)으로 시장 컨센서스를 13% 하회할 것으로 예상되나, 2023년 연간 영업이익은 1,586억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 한편 4Q23 실적을 저점으로 동사 올해 분기별 매출, 영업이익은 계단식 상승이 예상. 2024년 연간 매출은 2.12조원(8%YoY)으로 예상되는데, 사업부별로 보면 파워모듈 4,967억원(52%YoY), ESL 9천억원(11%YoY), 3in1보드 7,055억원(-12%YoY)로 전망. 파워모듈 내 고마진 제품(에너지솔루션: 조명, 전기차충전기용) 매출 비중이 작년 10% 이하에서 올해 40%로 높아짐과 고수익성의 ESL 매출 성장이 이어짐에 따라 영업이익은 16%YoY 증가가 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '지난 3개 분기 깜짝실적 발표 이후, 4Q23와 1Q24 분기실적 모멘텀이 다소 둔화됨에 따라 동사 주가는 최근 조정 국면에 있음. 그러나 수주 흐름이 좋고 올해도 실적 성장이 예상되며, 주가도 역사적 Valuation 밴드 하단에 있어, 연초 시점이 매수하기에 좋은 기회로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,909원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 36,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,389원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '연말 성과급 반영 후, 4Q23 영업이익은 190억원(-58%QoQ, 15%YoY)으로 시장 컨센서스를 13% 하회할 것으로 예상되나, 2023년 연간 영업이익은 1,586억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 한편 4Q23 실적을 저점으로 동사 올해 분기별 매출, 영업이익은 계단식 상승이 예상. 2024년 연간 매출은 2.12조원(8%YoY)으로 예상되는데, 사업부별로 보면 파워모듈 4,967억원(52%YoY), ESL 9천억원(11%YoY), 3in1보드 7,055억원(-12%YoY)로 전망. 파워모듈 내 고마진 제품(에너지솔루션: 조명, 전기차충전기용) 매출 비중이 작년 10% 이하에서 올해 40%로 높아짐과 고수익성의 ESL 매출 성장이 이어짐에 따라 영업이익은 16%YoY 증가가 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '지난 3개 분기 깜짝실적 발표 이후, 4Q23와 1Q24 분기실적 모멘텀이 다소 둔화됨에 따라 동사 주가는 최근 조정 국면에 있음. 그러나 수주 흐름이 좋고 올해도 실적 성장이 예상되며, 주가도 역사적 Valuation 밴드 하단에 있어, 연초 시점이 매수하기에 좋은 기회로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 11월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,909원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,909원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 36,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,389원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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