[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 코스메카코리아(241710)에 대해 '4Q23 Preview: 컨센서스 상회, 분기 최대 실적 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 1.2천억원(YoY+12%), 영업이익 149억원 (YoY+295%, 영업이익률 12%)으로 컨센서스를 9% 상회할 전망. 국내/미국 /중국법인 모두 예상 대비 손익이 개선될 것으로 기대. 국내/미국은 물량 증가에 따른 레버리지 효과, 중국은 전분기비 물량 증가로 흑자전환 예상. 국내/미국 인디 브랜드 기여도 증가, OTC 물량 증가로 코스메카코리아는 2분기 처음 분기 영업이익 100억원을 돌파한 이후, 이익 규모가 또 다시 상승하여 분기 최대 실적 기록할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 매출 4.7천억원(YoY+17%), 영업이익 490억원(YoY+372%)으로 최대 실적 기록할 전망. 호실적의 근거는 국내/미국 인디 브랜드, 글로벌 고객사 물량 증가에 기인. 특히 미국 자회사의 OTC 역량이 미국 고객사향 수주 증가뿐 아니라 국내 고객사의 미국 진출 교두보로 작용하고 있는 것으로 판단. 추가적으로 중국은 2023년 효율화와 특수 화장품 임상/허가에 주력했다면, 2024년은 이를 통한 영업력 확대로 중국 또한 이익 규모 확대되는 모습 기대. 2024년 실적은 연결 매출 5.1천억원(YoY+10%), 영업이익 625억원(YoY+28%) 전망. 투자의견 BUY 유지하며, 추정치 상향에 기인 목표주가는 5.6만원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 56,000원(+7.7%)
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 11월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 56,000원은 23년 11월 10일 발표한 메리츠증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,667원 대비 4.3% 높은 수준으로 코스메카코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4분기 실적은 연결 매출 1.2천억원(YoY+12%), 영업이익 149억원 (YoY+295%, 영업이익률 12%)으로 컨센서스를 9% 상회할 전망. 국내/미국 /중국법인 모두 예상 대비 손익이 개선될 것으로 기대. 국내/미국은 물량 증가에 따른 레버리지 효과, 중국은 전분기비 물량 증가로 흑자전환 예상. 국내/미국 인디 브랜드 기여도 증가, OTC 물량 증가로 코스메카코리아는 2분기 처음 분기 영업이익 100억원을 돌파한 이후, 이익 규모가 또 다시 상승하여 분기 최대 실적 기록할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 매출 4.7천억원(YoY+17%), 영업이익 490억원(YoY+372%)으로 최대 실적 기록할 전망. 호실적의 근거는 국내/미국 인디 브랜드, 글로벌 고객사 물량 증가에 기인. 특히 미국 자회사의 OTC 역량이 미국 고객사향 수주 증가뿐 아니라 국내 고객사의 미국 진출 교두보로 작용하고 있는 것으로 판단. 추가적으로 중국은 2023년 효율화와 특수 화장품 임상/허가에 주력했다면, 2024년은 이를 통한 영업력 확대로 중국 또한 이익 규모 확대되는 모습 기대. 2024년 실적은 연결 매출 5.1천억원(YoY+10%), 영업이익 625억원(YoY+28%) 전망. 투자의견 BUY 유지하며, 추정치 상향에 기인 목표주가는 5.6만원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 56,000원(+7.7%)
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 11월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 56,000원은 23년 11월 10일 발표한 메리츠증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,667원 대비 4.3% 높은 수준으로 코스메카코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
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