[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '체질개선 작업 이상 무'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 연결 영업이익 867억원(-2.7%YoY)으로 예상, 부진 사업 정리에 따른 일회성 비용이 발생하며 시장 기대치에 미달하는 실적을 기록할 전망. 당분기 프레시몰 사업부 철수에 따른 대규모 일회성 비용 발생하겠으나 이는 회사가 시장과 지속적으로 소통해오던 내용. 오히려 중장기 사업 체질이 개선될 수 있다는 방향성에 초점을 맞추어야 하겠음. 24년 내수 소비경기 부진으로 유통 업종 전반에 대한 투자 매력도는 높지 않음. 하지만 편의점 업종의 경우 24년 기저가 낮아지며 견조한 출점 진행과 함께 기존점 성장률의 반등이 예상되어 유통 업종 내 상대적 업태 매력도가 크다는 판단. 동사는 24년에도 비효율 사업부를 정리해 나가며 손익 개선세가 지속될 가능성이 높고 이로 인해 실적 하방 리스크가 적다는 점이 긍정적. 내수 유통 업종 내 최선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 11월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,062원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 연결 영업이익 867억원(-2.7%YoY)으로 예상, 부진 사업 정리에 따른 일회성 비용이 발생하며 시장 기대치에 미달하는 실적을 기록할 전망. 당분기 프레시몰 사업부 철수에 따른 대규모 일회성 비용 발생하겠으나 이는 회사가 시장과 지속적으로 소통해오던 내용. 오히려 중장기 사업 체질이 개선될 수 있다는 방향성에 초점을 맞추어야 하겠음. 24년 내수 소비경기 부진으로 유통 업종 전반에 대한 투자 매력도는 높지 않음. 하지만 편의점 업종의 경우 24년 기저가 낮아지며 견조한 출점 진행과 함께 기존점 성장률의 반등이 예상되어 유통 업종 내 상대적 업태 매력도가 크다는 판단. 동사는 24년에도 비효율 사업부를 정리해 나가며 손익 개선세가 지속될 가능성이 높고 이로 인해 실적 하방 리스크가 적다는 점이 긍정적. 내수 유통 업종 내 최선호주 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 11월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,062원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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