[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '마지막 고비 넘긴다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 연결 영업이익 516억원(-1.3%YoY)으로 예상, 시장 기대치(570억원)를 하회할 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 17만원을 유지, 비중을 확대해야 할 시점. 실적과 주가 모두 반등할 타이밍이 가까워지고 있음. 24년 증익을 기대할 수 있는 환경. 23년까지는 코로나 기간 임차료 감면 수혜를 보았던 점포들의 임대차 재계약 시즌이 도래하며 비용 부담이 가중되었지만 24년부터는 해당 영향이 점차 줄어들 것으로 예상. 동시에 24년은 기존점 매출 성장률 기저 또한 낮아짐. 1Q24 아시안컵 행사가 예정되어 있어 기존점 매출의 유의미한 회복을 기대할 수 있을 전망. 밸류에이션 또한 여유 있음. 12개월 예상 순익 기준 주가는 11.1배까지 하락, 24년 실적 회복 관점에서의 저점 매수 접근이 유효한 시점.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 11월 28일 발표한 미래에셋증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 206,056원 대비 -17.5% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 연결 영업이익 516억원(-1.3%YoY)으로 예상, 시장 기대치(570억원)를 하회할 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 17만원을 유지, 비중을 확대해야 할 시점. 실적과 주가 모두 반등할 타이밍이 가까워지고 있음. 24년 증익을 기대할 수 있는 환경. 23년까지는 코로나 기간 임차료 감면 수혜를 보았던 점포들의 임대차 재계약 시즌이 도래하며 비용 부담이 가중되었지만 24년부터는 해당 영향이 점차 줄어들 것으로 예상. 동시에 24년은 기존점 매출 성장률 기저 또한 낮아짐. 1Q24 아시안컵 행사가 예정되어 있어 기존점 매출의 유의미한 회복을 기대할 수 있을 전망. 밸류에이션 또한 여유 있음. 12개월 예상 순익 기준 주가는 11.1배까지 하락, 24년 실적 회복 관점에서의 저점 매수 접근이 유효한 시점.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 11월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 17일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 11월 28일 발표한 미래에셋증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 206,056원 대비 -17.5% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,600원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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