[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 효성중공업(298040)에 대해 '4Q23 Preview: 일회성 비용에도 여전히 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 부문 일부 매출 인식 이연 및 연말 일회성 비용 반영 등으로 4Q23 영업이익 기준 컨센서스(1,164억원) 하회 전망. 4Q23 실적 추정치 하향하나 이는 4분기 계절적 특성에 기인한 것으로, 2024년 실적 영향 제한적. 이미 수주한 수익성 높은 프로젝트들을 기반으로 2024년에도 중공업 부문 수익성 개선은 이어질 전망. 업종 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 연간 매출액은 4.9조원(YoY +13.2%), 영업이익 4,178억원(OPM 8.5%, YoY +54.3%) 전망. 이 중, 중공업 부문 영업이익이 3,396억원(OPM 9.9%)으로 전사 영업이익의 약 80%까지 비중 확대되며 동사 건설 부문으로 인한 밸류에이션 디스카운트 해소 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 11월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,714원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 23년 10월 25일 발표한 상상인증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 240,714원 대비 8.0% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,000원 대비 129.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 부문 일부 매출 인식 이연 및 연말 일회성 비용 반영 등으로 4Q23 영업이익 기준 컨센서스(1,164억원) 하회 전망. 4Q23 실적 추정치 하향하나 이는 4분기 계절적 특성에 기인한 것으로, 2024년 실적 영향 제한적. 이미 수주한 수익성 높은 프로젝트들을 기반으로 2024년에도 중공업 부문 수익성 개선은 이어질 전망. 업종 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 연간 매출액은 4.9조원(YoY +13.2%), 영업이익 4,178억원(OPM 8.5%, YoY +54.3%) 전망. 이 중, 중공업 부문 영업이익이 3,396억원(OPM 9.9%)으로 전사 영업이익의 약 80%까지 비중 확대되며 동사 건설 부문으로 인한 밸류에이션 디스카운트 해소 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 260,000원 -> 260,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 11월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 92,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,714원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 23년 10월 25일 발표한 상상인증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 240,714원 대비 8.0% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,000원 대비 129.3% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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