[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체, 실적 개선 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 95,000원을 유지. 이는 ① 예상을 하회한 4분기 실적에도 메모리 반도체 실적이 4분기부터 개선 추세가 시작되고, ② 4분기 DRAM, NAND 출하량(B/G +30% QoQ)이 예상을 상회하며 지난해 연말 재고가 연초 대비 50% 이상 축소되어 재고 부담이 완화되고 있기 때문. 특히 삼성전자는 올 1분기부터 DRAM 최선단 1a 공정 양산 안정화가 시작되어 DDR5 등 고부가 제품 판매 확대로 ASP 상승에 긍정적 영향이 전망. 이에 따라 올해 메모리 반도체 영업이익은 2023년 15조원 적자에서 2024년 +14조원으로 전년대비 +29조원 손익 개선이 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 영업이익은 시스템 LSI와 생활가전 적자 확대로 2.8조원을 기록해 컨센서스(3.74조원)를 약 1조원 하회. 그러나 4분기 메모리 반도체(DRAM, NAND) 적자는 전분기 대비 50% 이상 축소된 것으로 보여 실적 개선은 순항 중. 한편 1분기 영업이익은 1년 만에 흑자전환이 예상되는 메모리 반도체(+1.3조원)와 갤럭시 S24 출시에 따른 MX 실적(+3.5조원) 개선으로 4.5조원으로 추정. 2024년 삼성전자 영업이익은 전년대비 +5.4배 증가한 35.4조원으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 11월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,120원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,120원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 105,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,120원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,273원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 95,000원을 유지. 이는 ① 예상을 하회한 4분기 실적에도 메모리 반도체 실적이 4분기부터 개선 추세가 시작되고, ② 4분기 DRAM, NAND 출하량(B/G +30% QoQ)이 예상을 상회하며 지난해 연말 재고가 연초 대비 50% 이상 축소되어 재고 부담이 완화되고 있기 때문. 특히 삼성전자는 올 1분기부터 DRAM 최선단 1a 공정 양산 안정화가 시작되어 DDR5 등 고부가 제품 판매 확대로 ASP 상승에 긍정적 영향이 전망. 이에 따라 올해 메모리 반도체 영업이익은 2023년 15조원 적자에서 2024년 +14조원으로 전년대비 +29조원 손익 개선이 기대.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 영업이익은 시스템 LSI와 생활가전 적자 확대로 2.8조원을 기록해 컨센서스(3.74조원)를 약 1조원 하회. 그러나 4분기 메모리 반도체(DRAM, NAND) 적자는 전분기 대비 50% 이상 축소된 것으로 보여 실적 개선은 순항 중. 한편 1분기 영업이익은 1년 만에 흑자전환이 예상되는 메모리 반도체(+1.3조원)와 갤럭시 S24 출시에 따른 MX 실적(+3.5조원) 개선으로 4.5조원으로 추정. 2024년 삼성전자 영업이익은 전년대비 +5.4배 증가한 35.4조원으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 11월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,120원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,120원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 105,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,120원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,273원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.