[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '유럽에서의 실적 부진이 관건'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 2.4조 원(+2.4% YoY, +3.2% QoQ), 영업이익 502억 원(-51.9% YoY, +147.4% QoQ)을 기록하며 시장 기대치 하회할 전망. 한온시스템의 2024년 연간 실적 가이던스는 매출액 9.8 조 원, 영업이익률 4.2%로 제시됐음. 특히 주요 고객사 Q 성장이 제한적일 것이기에 유럽공장 CapEx 축소 및유휴인력에 대한 구조조정으로 비용구조 개선을 예고한바 있음. Tesla를 주요 고객사로 두고 있지 않은 부품사는 결국 2024년의 비용절감 성공여부가 실적 차별화 요소로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '이미 3Q23에 DPS를 축소한바 있는 한온시스템이 재무구조 개선을 위해 추가적인 DPS 축소 및 기존 분기배당에 대한 정책을 변경할 가능성 역시 열어둘 필요가 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,500원(-6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2023년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,129원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,129원 대비 -17.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 8,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 키움증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,129원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,031원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 2.4조 원(+2.4% YoY, +3.2% QoQ), 영업이익 502억 원(-51.9% YoY, +147.4% QoQ)을 기록하며 시장 기대치 하회할 전망. 한온시스템의 2024년 연간 실적 가이던스는 매출액 9.8 조 원, 영업이익률 4.2%로 제시됐음. 특히 주요 고객사 Q 성장이 제한적일 것이기에 유럽공장 CapEx 축소 및유휴인력에 대한 구조조정으로 비용구조 개선을 예고한바 있음. Tesla를 주요 고객사로 두고 있지 않은 부품사는 결국 2024년의 비용절감 성공여부가 실적 차별화 요소로 작용할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '이미 3Q23에 DPS를 축소한바 있는 한온시스템이 재무구조 개선을 위해 추가적인 DPS 축소 및 기존 분기배당에 대한 정책을 변경할 가능성 역시 열어둘 필요가 있을 것.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,500원(-6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2023년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,129원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 9,129원 대비 -17.8% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 8,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 키움증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,129원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,031원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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