[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 더블유씨피(393890)에 대해 '시선을 더 멀리 두자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
상상인증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '4Q23 매출액은 690억원(-9.0% YoY, +11.9% QoQ), 영업이익은 4.5억원(-79.1% YoY, -55.4% QoQ)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스 대비 하회할 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원을 유지. 소형 전지향 제품 수요 둔화 및 신공법 적용에 따라 4분기 수익성이 대폭 감소했음에도, 1) 신공법에 적용에 따른 장기적 생산성 증가가 기대되며, 2) FEoC 규정이 확정되며 중국 분리막 업체의 미국 시장 진출이 제한되었기 때문. 장기적으로 2030년 미국 내 분리막 수요가 87.7억m 2 규모임을 고려하면, K-분리막의 장기 성장 동력은 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '하반기 충주 7~8라인이 본격 가동될 예정이며, 헝가리 1~2 공장은 올해 초 설치 작업에 돌입하여 내년 중 가동 예정. 신규 고객사인 LGES향 공급은 3분기부터 시작될 것으로 보이며, 향후 동사의 분리막 출하량 성장을 촉진할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,800원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 31일 발표한 신한투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,800원 대비 -34.4% 낮은 수준으로 더블유씨피의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
상상인증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '4Q23 매출액은 690억원(-9.0% YoY, +11.9% QoQ), 영업이익은 4.5억원(-79.1% YoY, -55.4% QoQ)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스 대비 하회할 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원을 유지. 소형 전지향 제품 수요 둔화 및 신공법 적용에 따라 4분기 수익성이 대폭 감소했음에도, 1) 신공법에 적용에 따른 장기적 생산성 증가가 기대되며, 2) FEoC 규정이 확정되며 중국 분리막 업체의 미국 시장 진출이 제한되었기 때문. 장기적으로 2030년 미국 내 분리막 수요가 87.7억m 2 규모임을 고려하면, K-분리막의 장기 성장 동력은 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '하반기 충주 7~8라인이 본격 가동될 예정이며, 헝가리 1~2 공장은 올해 초 설치 작업에 돌입하여 내년 중 가동 예정. 신규 고객사인 LGES향 공급은 3분기부터 시작될 것으로 보이며, 향후 동사의 분리막 출하량 성장을 촉진할 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 55,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 55,000원을 제시했다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,800원, 상상인증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 55,000원은 23년 10월 31일 발표한 신한투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,800원 대비 -34.4% 낮은 수준으로 더블유씨피의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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