[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 GS리테일(007070)에 대해 '편의점도 좋아지고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 연결 기준 매출액 2조9,968억원(+4% y-y), 영업이익 968억원(+14% y-y) 전망. '22년 하반기부터 강도 높은 비편의점 사업부문 구조조정을 진행함에 따라 연결 영업이익이 크게 개선되는 중. 4분기 중 비용 부담이 컸던 온라인 장보기 사업 중단이 마무리된 만큼 당분간 이러한 추세가 이어질 것으로 전망. 본업인 편의점 부문의 성과가 다소 부진하다는 우려가 있으나 지난 3분기 1년여 만에 전년 대비 영업이익 증가에 성공하는 모습을 보여준 만큼 더 이상 문제 요인으로 작용하지 않을 것. 홈쇼핑과의 합병 이후 종합 유통기업으로 인식되고 있기는 하나 여전히 연결 실적 내 비중 가장 큰 사업부가 편의점이라는 점을 고려할 때 현재 밸류에이션은 전혀 부담 없는 수준으로 평가하며 매수 추천'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,875원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 연결 기준 매출액 2조9,968억원(+4% y-y), 영업이익 968억원(+14% y-y) 전망. '22년 하반기부터 강도 높은 비편의점 사업부문 구조조정을 진행함에 따라 연결 영업이익이 크게 개선되는 중. 4분기 중 비용 부담이 컸던 온라인 장보기 사업 중단이 마무리된 만큼 당분간 이러한 추세가 이어질 것으로 전망. 본업인 편의점 부문의 성과가 다소 부진하다는 우려가 있으나 지난 3분기 1년여 만에 전년 대비 영업이익 증가에 성공하는 모습을 보여준 만큼 더 이상 문제 요인으로 작용하지 않을 것. 홈쇼핑과의 합병 이후 종합 유통기업으로 인식되고 있기는 하나 여전히 연결 실적 내 비중 가장 큰 사업부가 편의점이라는 점을 고려할 때 현재 밸류에이션은 전혀 부담 없는 수준으로 평가하며 매수 추천'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 10월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,875원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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