[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 금호석유(011780)에 대해 '여전히 안정적인 실적과 재무구조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4Q 실적은 연결OP 618억원 (OPM 4.5%)으로 컨센서스를 하회할 전망이나, 부진한 업황 및 Peers 대비로는 선방하는 실적으로 판단. 다수 석화업체의 4Q 실적이 적자가 예상되는 데에 반해 흑자 기조가 유지될 전망. 합성고무 1등 사업자로서의 경쟁력과 더불어 석화 시황과 무관한 에너지 부문이 분기OP 400억원 이상을 창출하기 때문에 실적 변동성이 상대 적으로 작고, 안정적인 실적을 유지하고 있음. 24.1Q까지는 저조한 시황이 예상되나, 2Q부터 성수기 및 금리인하 기대감으로 시황이 개선될 것으로 예상. 이에 따라 합성수지, 페놀유도체 부문의 순차적인 흑자 전환이 전망되며, 2024년 연간OP는 3,735억원으로 전년과 유사할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '안정적인 흑자 기조가 유지되는 가운데, 재무구조 측면에서도 부채비율 38%, 순현금 3,400억원으로 안정성이 돋보임. 주주환원 차원에서 1천억원 자사주 매입&소각을 23년 10월에 완료했으며, 기말배당금도 3천원이 예상. 회사 측은 신성장 동력으로 그린라텍스, 탄소나노튜브(CNT), 엔지니어링 플라스틱(EP)을 추진 중인데, CNT 제품 확대가 주요한 기대 요인.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,923원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 24년 01월 09일 발표한 한국투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 166,923원 대비 7.8% 높은 수준으로 금호석유의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4Q 실적은 연결OP 618억원 (OPM 4.5%)으로 컨센서스를 하회할 전망이나, 부진한 업황 및 Peers 대비로는 선방하는 실적으로 판단. 다수 석화업체의 4Q 실적이 적자가 예상되는 데에 반해 흑자 기조가 유지될 전망. 합성고무 1등 사업자로서의 경쟁력과 더불어 석화 시황과 무관한 에너지 부문이 분기OP 400억원 이상을 창출하기 때문에 실적 변동성이 상대 적으로 작고, 안정적인 실적을 유지하고 있음. 24.1Q까지는 저조한 시황이 예상되나, 2Q부터 성수기 및 금리인하 기대감으로 시황이 개선될 것으로 예상. 이에 따라 합성수지, 페놀유도체 부문의 순차적인 흑자 전환이 전망되며, 2024년 연간OP는 3,735억원으로 전년과 유사할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '안정적인 흑자 기조가 유지되는 가운데, 재무구조 측면에서도 부채비율 38%, 순현금 3,400억원으로 안정성이 돋보임. 주주환원 차원에서 1천억원 자사주 매입&소각을 23년 10월에 완료했으며, 기말배당금도 3천원이 예상. 회사 측은 신성장 동력으로 그린라텍스, 탄소나노튜브(CNT), 엔지니어링 플라스틱(EP)을 추진 중인데, CNT 제품 확대가 주요한 기대 요인.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 10일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,923원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 24년 01월 09일 발표한 한국투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 166,923원 대비 7.8% 높은 수준으로 금호석유의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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