[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 '4분기 Bath, 2024년 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 매출 15조(-1%. 이하 YoY), OP 5,747억(-13%), OPM 3.9% 예상. 품질 충당금, 인건비 일회성으로 컨센/당사 추정대비 -20% 하회 예상. 2024년 매출 62조(+5%), OP 3.2조(+35%), OPM 5.1% 예상. 홍해 리스크로 인한 운임 불확실성 확대되고 있으나, 공급망 대란 이후 계약물량 지속 확대. 이에 따라 단기 영향은 제한적이며, 이후 전개 살펴볼 필요. 1H24 1) BEV 수요 불확실성 및 2) 미 서배너 공장(PE시스템 생산) 투자에 따른 본업 실적 개선 다소 지연. 이후, 가동률 상승에 따른 수익성 개선 예상'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2023년 11월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,591원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,591원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 330,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,789원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 매출 15조(-1%. 이하 YoY), OP 5,747억(-13%), OPM 3.9% 예상. 품질 충당금, 인건비 일회성으로 컨센/당사 추정대비 -20% 하회 예상. 2024년 매출 62조(+5%), OP 3.2조(+35%), OPM 5.1% 예상. 홍해 리스크로 인한 운임 불확실성 확대되고 있으나, 공급망 대란 이후 계약물량 지속 확대. 이에 따라 단기 영향은 제한적이며, 이후 전개 살펴볼 필요. 1H24 1) BEV 수요 불확실성 및 2) 미 서배너 공장(PE시스템 생산) 투자에 따른 본업 실적 개선 다소 지연. 이후, 가동률 상승에 따른 수익성 개선 예상'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2023년 11월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,591원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,591원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 330,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,789원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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