[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 대우건설(047040)에 대해 '영업이익 소폭 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2023년 4분기 연결기준 매출액은 2.93조원(-8.8% YoY, -2.1% QoQ), 영업이익 1,837억원(-25.5% YoY, -3.4% QoQ)을 기록하면서 매출은 시장기대치에 부합하는 가운데 영업이익은 시장기대치를 소폭 하회할 것으로 전망. 베트남 THT 법인의 토지매각 매출(약 400억원) 발생으로 연결종속부문의 매출 및 이익률이 호조를 보이겠으나 1) 주택/건축 부문의 매출 성장률 둔화와 2) 플랜트 부문의 리비아 신규현장 착공 지연 등으로 이익이 시장기대치를 소폭 하회할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '어려운 주택 시황 속에서도 선제적 리스크 관리 등을 통해 시장 대응력을 높여가고 있다는 점이 긍정적. 다만 안정적인 이익 흐름으로 인해 아이러니하게 상대적으로 향후 이익성장률이 낮게 예상된다는 점에서 업종 내 주식으로서의 KB증권 선호도는 다소 낮음.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,600원 -> 5,300원(-5.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2023년 07월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,600원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 5,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,300원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,793원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,793원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 12.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,793원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,853원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2023년 4분기 연결기준 매출액은 2.93조원(-8.8% YoY, -2.1% QoQ), 영업이익 1,837억원(-25.5% YoY, -3.4% QoQ)을 기록하면서 매출은 시장기대치에 부합하는 가운데 영업이익은 시장기대치를 소폭 하회할 것으로 전망. 베트남 THT 법인의 토지매각 매출(약 400억원) 발생으로 연결종속부문의 매출 및 이익률이 호조를 보이겠으나 1) 주택/건축 부문의 매출 성장률 둔화와 2) 플랜트 부문의 리비아 신규현장 착공 지연 등으로 이익이 시장기대치를 소폭 하회할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '어려운 주택 시황 속에서도 선제적 리스크 관리 등을 통해 시장 대응력을 높여가고 있다는 점이 긍정적. 다만 안정적인 이익 흐름으로 인해 아이러니하게 상대적으로 향후 이익성장률이 낮게 예상된다는 점에서 업종 내 주식으로서의 KB증권 선호도는 다소 낮음.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,600원 -> 5,300원(-5.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2023년 07월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,600원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 5,600원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,300원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,793원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,793원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 12.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,793원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,853원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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