[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 17일 KT&G(033780)에 대해 '잠깐 쉬어가기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
상상인증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4Q23 연결 실적으로 매출액 1조4,087억원, 영업이익 2,045억원을 예상. 담배 실적의 질적 개선 추세는 지속되고 있으나, 당분기에는 부동산 부문의 일회성 비용 반영, 궐련 수출 물량 이연, NGP 디바이스 역기저 등이 회복 강도를 제한할 전망. 영업이익률은 yoy +0.2%p 상승할 것으로 예상. 스틱 위주의 제품 믹스 개선과 면세점 등 채널 믹스 확대가 마진 개선에 긍정적인 요소이나, 원부자재 (잎담배 등) 단가 상승 효과의 연중 반영이 불가피하고 부동산 대형 프로젝트 완공에 따른 기반시설 조성으로 큰 폭의 부문 적자(약 500억원)가 예상되기 때문. 실적 기저를 고려해 4Q23부터 본격적인 이익 회복세를 기대했으나, 원가 영향과 일회성 요인으로 지연되고 있는 상황. 최근 한차례 하락한 주가는 당분간 횡보할 것으로 예상되나 기존의 투자 포인트가 유효한 만큼 바이앤홀드를 추천.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,846원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
상상인증권에서 KT&G(033780)에 대해 '4Q23 연결 실적으로 매출액 1조4,087억원, 영업이익 2,045억원을 예상. 담배 실적의 질적 개선 추세는 지속되고 있으나, 당분기에는 부동산 부문의 일회성 비용 반영, 궐련 수출 물량 이연, NGP 디바이스 역기저 등이 회복 강도를 제한할 전망. 영업이익률은 yoy +0.2%p 상승할 것으로 예상. 스틱 위주의 제품 믹스 개선과 면세점 등 채널 믹스 확대가 마진 개선에 긍정적인 요소이나, 원부자재 (잎담배 등) 단가 상승 효과의 연중 반영이 불가피하고 부동산 대형 프로젝트 완공에 따른 기반시설 조성으로 큰 폭의 부문 적자(약 500억원)가 예상되기 때문. 실적 기저를 고려해 4Q23부터 본격적인 이익 회복세를 기대했으나, 원가 영향과 일회성 요인으로 지연되고 있는 상황. 최근 한차례 하락한 주가는 당분간 횡보할 것으로 예상되나 기존의 투자 포인트가 유효한 만큼 바이앤홀드를 추천.'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,846원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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