[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 '역사적 밴드 최하단'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 590,000원으로 13% 하향. 목표주가 하향 조정은 ASP 하락과 글로벌 EV 시장 성장 둔화를 반영한 실적 추정치 하향에 기인. 2024년 전기차 수요 둔화는 불가피하겠지만 삼성SDI의 경우 상대적으로 수요가 견조한 프리미엄 차종의 비중이 높아 안정적인 실적을 기대할 수 있을 것. 현 주가는 12M Fwd P/E 13.6x, P/B 1.3x로 역사적 밴드 최하단 수준. 밸류에이션 매력도가 매우 높은 구간이기에 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 5.9조원(-0.5% QoQ), 영업이익 4,710억원(-5.0% QoQ, OPM 8.0%)으로 영업이익 컨센서스에 부합할 전망. 2024년 연간 실적은 매출 24.9조원(+8.0% YoY), 영업이익 2.0조원(+11.4% YoY, OPM 8.0%)을 전망. 당사 추정 2023년 연간 매출 성장률(+14.6% YoY)과 비교하면 2024년 외형 성장은 다소 제한적이겠으나 수익성 개선 폭은 확대될 것으로 예상. 2024년 1월부로 IRA 지급 대상 차종이 대폭 감소(2023년 43대 → 2024년 19 대)했음에도 불구하고 삼성SDI 배터리를 탑재한 차종의 비중이 높아 상대적으로 안정적인 실적 성장이 가능할 것으로 판단. 다만 최근 Stellantis JV 가동 일정을 2024년말로 앞당긴다는 언론 보도가 있었으나 실질적인 실적 기여 시점은 여전히 2025년이될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 590,000원(-13.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 870,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 590,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 719,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 23년 12월 27일 발표한 NH투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 719,500원 대비 -18.0% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 719,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 946,250원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 590,000원으로 13% 하향. 목표주가 하향 조정은 ASP 하락과 글로벌 EV 시장 성장 둔화를 반영한 실적 추정치 하향에 기인. 2024년 전기차 수요 둔화는 불가피하겠지만 삼성SDI의 경우 상대적으로 수요가 견조한 프리미엄 차종의 비중이 높아 안정적인 실적을 기대할 수 있을 것. 현 주가는 12M Fwd P/E 13.6x, P/B 1.3x로 역사적 밴드 최하단 수준. 밸류에이션 매력도가 매우 높은 구간이기에 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 실적은 매출액 5.9조원(-0.5% QoQ), 영업이익 4,710억원(-5.0% QoQ, OPM 8.0%)으로 영업이익 컨센서스에 부합할 전망. 2024년 연간 실적은 매출 24.9조원(+8.0% YoY), 영업이익 2.0조원(+11.4% YoY, OPM 8.0%)을 전망. 당사 추정 2023년 연간 매출 성장률(+14.6% YoY)과 비교하면 2024년 외형 성장은 다소 제한적이겠으나 수익성 개선 폭은 확대될 것으로 예상. 2024년 1월부로 IRA 지급 대상 차종이 대폭 감소(2023년 43대 → 2024년 19 대)했음에도 불구하고 삼성SDI 배터리를 탑재한 차종의 비중이 높아 상대적으로 안정적인 실적 성장이 가능할 것으로 판단. 다만 최근 Stellantis JV 가동 일정을 2024년말로 앞당긴다는 언론 보도가 있었으나 실질적인 실적 기여 시점은 여전히 2025년이될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 590,000원(-13.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2023년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 870,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 590,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 719,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 590,000원은 23년 12월 27일 발표한 NH투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 719,500원 대비 -18.0% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 719,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 946,250원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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