[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 미래에셋증권(006800)에 대해 '4Q23 Preview: 대규모 적자 시현 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4분기 연결 기준 지배주주순이익은 전분기와 전년동기대비 적자전환한 -1,168억원으로 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 것으로 전망. 4분기 실적은 부동산 업황 악화에 따른 보유자산에 대한 평가손실이 반영되면서 적자를 시현할 것으로 예상. 4분기 적자 예상에도 투자의견을 BUY로 유지하는 이유는 1) 대체투자자산에 대한 충당금 적립 및 평가손실 반영 등은 작년부터 이어져 어느정도 마무리될 것으로 예상되고, 2) 인도 증권사 인수 등 글로벌 진출을 통해 수익성을 다각화하려는 노력을 지속하고 있기 때문. 단기간의 실적 부진은 불가피하더라도 업종 내에서 차별화된 방향성을 보이고 있다는 점은 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '과거 투자한 자산들의 가치 하락이 실적에 부정적인 영향을 주는 결과가 이어지고 있음. 특히 부동산 등 대체투자의 업황은 그 사이클이 길다는 점을 고려하면 단기간의 빠른 실적 회복을 기대하기는 어려울 것으로 예상. 하지만 오랜 기간 이어진 금리 상승으로 주가는 이미 낮은 밸류에이션을 적용받고 있고 향후 금리가 하락세를 보일 가능성이 높은 바 올해부터의 실적 턴어라운드에 대한 기대감은 유효하다는 판단. 추가적으로 2023년 12월까지 이어진 자사주 매입으로 동기간 주가는 상승하는 모습을 보였는데, 향후 주주환원 정책에 대해서도 주목할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 11월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,844원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,000원은 24년 01월 11일 발표한 BNK투자증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,844원 대비 14.7% 높은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
하나증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '4분기 연결 기준 지배주주순이익은 전분기와 전년동기대비 적자전환한 -1,168억원으로 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 것으로 전망. 4분기 실적은 부동산 업황 악화에 따른 보유자산에 대한 평가손실이 반영되면서 적자를 시현할 것으로 예상. 4분기 적자 예상에도 투자의견을 BUY로 유지하는 이유는 1) 대체투자자산에 대한 충당금 적립 및 평가손실 반영 등은 작년부터 이어져 어느정도 마무리될 것으로 예상되고, 2) 인도 증권사 인수 등 글로벌 진출을 통해 수익성을 다각화하려는 노력을 지속하고 있기 때문. 단기간의 실적 부진은 불가피하더라도 업종 내에서 차별화된 방향성을 보이고 있다는 점은 긍정적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '과거 투자한 자산들의 가치 하락이 실적에 부정적인 영향을 주는 결과가 이어지고 있음. 특히 부동산 등 대체투자의 업황은 그 사이클이 길다는 점을 고려하면 단기간의 빠른 실적 회복을 기대하기는 어려울 것으로 예상. 하지만 오랜 기간 이어진 금리 상승으로 주가는 이미 낮은 밸류에이션을 적용받고 있고 향후 금리가 하락세를 보일 가능성이 높은 바 올해부터의 실적 턴어라운드에 대한 기대감은 유효하다는 판단. 추가적으로 2023년 12월까지 이어진 자사주 매입으로 동기간 주가는 상승하는 모습을 보였는데, 향후 주주환원 정책에 대해서도 주목할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
하나증권 안영준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2023년 11월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,844원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 9,000원은 24년 01월 11일 발표한 BNK투자증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,844원 대비 14.7% 높은 수준으로 미래에셋증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,844원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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