[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 삼양식품(003230)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
키움증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 3,538억원(+47% YoY), 영업이익은 434억원(+126% YoY)으로 전망. 4분기 영업이익은 마케팅 비용 증가에도 불구하고, 미국/중국 중심의 수출 물량 확대에 힘입어, 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망. 영업이익률은 가격 인상과 원재료 투입단가 안정화로 전년동기 대비 개선되나, 마케팅 비용 증가 영향으로 전분기 대비는 다소 하락할 것으로 판단. 중국 수출은 온라인 채널 사업 정비 영향으로 인해, 단기적으로 성장세가 둔화될 것으로 전망. 다만, 미국 시장의 점포당 매출 효율성 개선 및 코스트코 내 지역 커버리지 확대, 전반적인 원재료 투입단가 안정화에 힘입어, 전사 이익 고성장 흐름은 지속될 것으로 전망. 중장기적으로는 미국 대형 유통 채널 개척을 통해, 25년 Capa 증설 이후 판매량 확대 모멘텀을 강화할 계획.'라고 분석했다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 270,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 270,000원을 제시했다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,000원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 65.0% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
키움증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 3,538억원(+47% YoY), 영업이익은 434억원(+126% YoY)으로 전망. 4분기 영업이익은 마케팅 비용 증가에도 불구하고, 미국/중국 중심의 수출 물량 확대에 힘입어, 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망. 영업이익률은 가격 인상과 원재료 투입단가 안정화로 전년동기 대비 개선되나, 마케팅 비용 증가 영향으로 전분기 대비는 다소 하락할 것으로 판단. 중국 수출은 온라인 채널 사업 정비 영향으로 인해, 단기적으로 성장세가 둔화될 것으로 전망. 다만, 미국 시장의 점포당 매출 효율성 개선 및 코스트코 내 지역 커버리지 확대, 전반적인 원재료 투입단가 안정화에 힘입어, 전사 이익 고성장 흐름은 지속될 것으로 전망. 중장기적으로는 미국 대형 유통 채널 개척을 통해, 25년 Capa 증설 이후 판매량 확대 모멘텀을 강화할 계획.'라고 분석했다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 270,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 270,000원을 제시했다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,000원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼양식품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 65.0% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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