[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 HD현대중공업(329180)에 대해 '거스를 수 없는 장기 실적 개선세'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 146,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 32% 하회할 것. 건조 상선 P 상승효과 나타나는 해. 2024년과 2025년에 인도할 상선의 구성을 살펴보면, 공종별로 LNG선과 컨테이너선, 시점별로 2021년과 2022년 계약 물량이 과반씩이기 때문. 해양 매출 공백으로 인한 적자폭이 문제. 목표주가 9% 하향. 단기에 직면하는 실적보다 대형 가스선 수주를 선도하면서 2027년 slot까지 대부분 소진한 HD 현대중공업의 장기 실적 개선 방향성에 집중할 때.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 연결 매출액은 3조 3,235억원(+24.3% YoY, +16.5% QoQ), 영업이익은 576억원(+159.9% YoY, +346.4% QoQ, OPM +1.7%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 32.0% 하회하는 것. 건조량 증가, 건조 호선 선가 상승에 힘입어 상선 매출은 2.3조원을 넘어서지만, 해양 매출 감소로 인한 고정비 부담이 4분기에도 나타나면서 영업이익을 끌어내린 모습. 2024년 연결 매출액은 13조 5,667억원(+14.3% YoY), 영업이익은 4,367억원(+347.4% YoY, OPM +3.2%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 146,000원(-8.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2023년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 146,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 32% 하회할 것. 건조 상선 P 상승효과 나타나는 해. 2024년과 2025년에 인도할 상선의 구성을 살펴보면, 공종별로 LNG선과 컨테이너선, 시점별로 2021년과 2022년 계약 물량이 과반씩이기 때문. 해양 매출 공백으로 인한 적자폭이 문제. 목표주가 9% 하향. 단기에 직면하는 실적보다 대형 가스선 수주를 선도하면서 2027년 slot까지 대부분 소진한 HD 현대중공업의 장기 실적 개선 방향성에 집중할 때.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 연결 매출액은 3조 3,235억원(+24.3% YoY, +16.5% QoQ), 영업이익은 576억원(+159.9% YoY, +346.4% QoQ, OPM +1.7%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 32.0% 하회하는 것. 건조량 증가, 건조 호선 선가 상승에 힘입어 상선 매출은 2.3조원을 넘어서지만, 해양 매출 감소로 인한 고정비 부담이 4분기에도 나타나면서 영업이익을 끌어내린 모습. 2024년 연결 매출액은 13조 5,667억원(+14.3% YoY), 영업이익은 4,367억원(+347.4% YoY, OPM +3.2%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 146,000원(-8.8%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2023년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 146,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, 한국투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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