[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 22일 효성첨단소재(298050)에 대해 '회복의 서막에 있는 본업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '투자의견 및 목표주가 유지함. 침체되었던 타이어보강재 시장의 수요 회복을 전망하고 있는 상황으로 기다리기 좋은 시점이라고 판단함. 일회성 비용 또한 소멸되며 24년 실적은 높은 성장세를 기록할 것으로 전망함. 탄소섬유의 높은 전방 수요와 고수익성은 지속될 것으로 예상하는 가운데, 24년 1분기부터 분기마다 이어지는 5, 6, 7호기의 증설은 신소재 이익기여도를 높이고 동사영업이익의 질적 성장을 가져다줄 것으로 전망함. 화학 업종 내차별화된 포트폴리오로 밸류 리레이팅이 가능한 시점이라는 의견 유지함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''23년 4분기 매출액 8,023억원(-4.2% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 455억원(-8.6% YoY, +27.7% QoQ, OPM 5.7%)을 기록할 것으로 전망함. 2개 분기에 걸친 일회성 비용이 소멸되며 전분기 대비 약 100억원 수준의 증익이 일어날 것으로 전망함. 탄소섬유의 판매량 및 수익성은 전분기 수준으로 높게 유지되고 있는 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 10월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 580,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 522,222원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 522,222원 대비 16.8% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 550,000원 보다도 10.9% 높다. 이는 흥국증권이 효성첨단소재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 522,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '투자의견 및 목표주가 유지함. 침체되었던 타이어보강재 시장의 수요 회복을 전망하고 있는 상황으로 기다리기 좋은 시점이라고 판단함. 일회성 비용 또한 소멸되며 24년 실적은 높은 성장세를 기록할 것으로 전망함. 탄소섬유의 높은 전방 수요와 고수익성은 지속될 것으로 예상하는 가운데, 24년 1분기부터 분기마다 이어지는 5, 6, 7호기의 증설은 신소재 이익기여도를 높이고 동사영업이익의 질적 성장을 가져다줄 것으로 전망함. 화학 업종 내차별화된 포트폴리오로 밸류 리레이팅이 가능한 시점이라는 의견 유지함.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ''23년 4분기 매출액 8,023억원(-4.2% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 455억원(-8.6% YoY, +27.7% QoQ, OPM 5.7%)을 기록할 것으로 전망함. 2개 분기에 걸친 일회성 비용이 소멸되며 전분기 대비 약 100억원 수준의 증익이 일어날 것으로 전망함. 탄소섬유의 판매량 및 수익성은 전분기 수준으로 높게 유지되고 있는 것으로 파악됨.'라고 밝혔다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 610,000원 -> 610,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 10월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 610,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 580,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 610,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 522,222원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 522,222원 대비 16.8% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 550,000원 보다도 10.9% 높다. 이는 흥국증권이 효성첨단소재의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 522,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 591,000원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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