[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 23일 HD현대중공업(329180)에 대해 '길어지는 Upcycle'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '해양 부문 고정비 부담으로 24년 실적 개선 속도 더디나, 장기 이익 개선 방향 명확. LPG, 암모니아운반선 수요 증가로 24년 수주목표 초과 달성 전망. 선가 상승, 양호한 수주로 수주잔고 질적 개선도 장기화'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2023년 4분기 실적은 매출액 3.41조원(+28% y-y, +20% q-q), 영업이익 1,386억원(+525% y-y, +974% q-q, 영업이익률 4.1%) 기록. 세부 부문별 실적은 미발표. 4분기 매출은 건조량 확대 및 선가 Mix 개선으로 예상보다 양호.
영업이익은 건조량 증가에 따른 매출 증가와 고정비 부담 완화로 수익성이 개선 되었을 것으로 예상되나, 일회성 이익도 소폭 반영되었을 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '해양 부문 고정비 부담으로 24년 실적 개선 속도 더디나, 장기 이익 개선 방향 명확. LPG, 암모니아운반선 수요 증가로 24년 수주목표 초과 달성 전망. 선가 상승, 양호한 수주로 수주잔고 질적 개선도 장기화'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2023년 4분기 실적은 매출액 3.41조원(+28% y-y, +20% q-q), 영업이익 1,386억원(+525% y-y, +974% q-q, 영업이익률 4.1%) 기록. 세부 부문별 실적은 미발표. 4분기 매출은 건조량 확대 및 선가 Mix 개선으로 예상보다 양호.
영업이익은 건조량 증가에 따른 매출 증가와 고정비 부담 완화로 수익성이 개선 되었을 것으로 예상되나, 일회성 이익도 소폭 반영되었을 것으로 추정'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 137,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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