[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 SK가스(018670)에 대해 '영업이익 감소와 세전이익 대폭 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '4Q23 영업이익 274억원(YoY -83.1%) 컨센서스 하회 전망. 전분기 발생했던 파생상품관련 이익 중 이번 분기 실물손실로 반영되는 부분이 일부 존재하기 때문. 한편 유가 대비 LPG 상대가격 강세로 인한 파생상품관련 이익 반영으로 세전이익은 영업이익 대비 소폭 개선될 전망. 별도 당기순이익 증익으로 연간 DPS는 전년대비 증가할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '파생상품 이익은 차후 영업/영업외손실로 반영될 수 있다는 점에서 2024년 실적 변동성을 키우는 요소로 작용할 여지가 있음. 하지만 아직 1분기 성수기는 종료되지 않았고 국제유가 대비 LPG 상대가격은 꾸준히 상승하고 있어 향후에 실물손실로 반영될 수도 있는 파생상품 관련 이익의 규모는 얼마든지 변동 가능. 원자재 가격 변동에 따른 평가이익일지라도 별도 당기순이익 개선 요인이기 때문에 기말 DPS 상향이 나타날 수 있음. DPS가 감소하지 않고 증가해왔던 과거 추이를 감안하면 당분간 배당은 높게 지속될 가능성이 큼. 2024년신규 사업 본격화 시점까지 긍정적인 관점을 유지할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 11월 07일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 188,000원 대비 6.4% 높은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,250원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '4Q23 영업이익 274억원(YoY -83.1%) 컨센서스 하회 전망. 전분기 발생했던 파생상품관련 이익 중 이번 분기 실물손실로 반영되는 부분이 일부 존재하기 때문. 한편 유가 대비 LPG 상대가격 강세로 인한 파생상품관련 이익 반영으로 세전이익은 영업이익 대비 소폭 개선될 전망. 별도 당기순이익 증익으로 연간 DPS는 전년대비 증가할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '파생상품 이익은 차후 영업/영업외손실로 반영될 수 있다는 점에서 2024년 실적 변동성을 키우는 요소로 작용할 여지가 있음. 하지만 아직 1분기 성수기는 종료되지 않았고 국제유가 대비 LPG 상대가격은 꾸준히 상승하고 있어 향후에 실물손실로 반영될 수도 있는 파생상품 관련 이익의 규모는 얼마든지 변동 가능. 원자재 가격 변동에 따른 평가이익일지라도 별도 당기순이익 개선 요인이기 때문에 기말 DPS 상향이 나타날 수 있음. DPS가 감소하지 않고 증가해왔던 과거 추이를 감안하면 당분간 배당은 높게 지속될 가능성이 큼. 2024년신규 사업 본격화 시점까지 긍정적인 관점을 유지할 필요가 있음.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 11월 07일 발표한 NH투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 188,000원 대비 6.4% 높은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,250원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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