[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '버티는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '편성 부진에 대작 상각비 부담까지 더해진 4분기 어닝 쇼크 예상. 전방 산업 환경 감안 시 편성 회복에는 시간이 소요될 것. 이에 2024년 실적 추정치 보수적으로 조정하여, 목표주가 70,000원으로 하향함. 투자의견 Buy 유지. 비우호적 영업환경 속에서도 성장을 꾀하고 있는 사업자. 미국 및 일본向 현지화 드라마 제작으로 거래 플랫폼을 확대해 판매 작품 수(Q) 안정화를 꾀하고 있으며, 국가별 별도 판매를 통한 리쿱율 최적화 노력으로 작품당 수익성(P)을 개선시키고 있음. 향후 업황 개선 시, 캡티브 편성 슬롯 회복 및 OTT 오리지널 수급 확대에 따른 작품 수(Q) 측면에서의 업사이드 강할 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 1,730억원(-9% y-y), 영업이익 8억원(-35% y-y)으로 낮아진 컨센서스를 대폭 하회할 것. 3분기 방영작 '아스달 연대기2' 관련 높아진 상각비 부담 이어지고 있는 가운데, 예상보다 매출이 부진한 영향'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 70,000원(-5.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 02일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,923원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,533원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '편성 부진에 대작 상각비 부담까지 더해진 4분기 어닝 쇼크 예상. 전방 산업 환경 감안 시 편성 회복에는 시간이 소요될 것. 이에 2024년 실적 추정치 보수적으로 조정하여, 목표주가 70,000원으로 하향함. 투자의견 Buy 유지. 비우호적 영업환경 속에서도 성장을 꾀하고 있는 사업자. 미국 및 일본向 현지화 드라마 제작으로 거래 플랫폼을 확대해 판매 작품 수(Q) 안정화를 꾀하고 있으며, 국가별 별도 판매를 통한 리쿱율 최적화 노력으로 작품당 수익성(P)을 개선시키고 있음. 향후 업황 개선 시, 캡티브 편성 슬롯 회복 및 OTT 오리지널 수급 확대에 따른 작품 수(Q) 측면에서의 업사이드 강할 것'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결 매출액 1,730억원(-9% y-y), 영업이익 8억원(-35% y-y)으로 낮아진 컨센서스를 대폭 하회할 것. 3분기 방영작 '아스달 연대기2' 관련 높아진 상각비 부담 이어지고 있는 가운데, 예상보다 매출이 부진한 영향'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 70,000원(-5.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 02일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,923원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,533원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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