[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 HD현대중공업(329180)에 대해 '엔진사업을 보유한 수직계열화로 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '4분기 실적은 매출액 3.4조원, 영업이익 1,386억원으로 영업이익률 4.1%를 달성. 올해 2분기 2.2%, 3분기 0.5% 영업이익률을 감안하면 급격한 턴어라운드. 해양 Trion FPU 공사가 4월부터 본격적으로 투입되기 때문에 해양 사업부는 여전히 부진했을 것. 그럼에도 불구하고 컨센서스를 상회하는 호실적은 물량 증가로 인한 레버리지 효과, 견조한 엔진사업부 실적 때문일 것으로 예상. 동사의 강점은 엔진사업을 보유한 수직계열화와 그룹사를 통한 대량 기자재 매입. 상선 건조 캐파는 전세계 1위 수준으로 향후 발주량 증가의 최대 수혜주로 부각될 전망. 그룹 계열사인 현대삼호중공업이 실적 턴어라운드를 지속적으로 보여주고 있기 때문에 동사도 역시 올해부터 삼호와 마찬가지로 안정적인 실적을 지속할 것으로 예상. 투자의견과 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '4분기 실적은 매출액 3.4조원, 영업이익 1,386억원으로 영업이익률 4.1%를 달성. 올해 2분기 2.2%, 3분기 0.5% 영업이익률을 감안하면 급격한 턴어라운드. 해양 Trion FPU 공사가 4월부터 본격적으로 투입되기 때문에 해양 사업부는 여전히 부진했을 것. 그럼에도 불구하고 컨센서스를 상회하는 호실적은 물량 증가로 인한 레버리지 효과, 견조한 엔진사업부 실적 때문일 것으로 예상. 동사의 강점은 엔진사업을 보유한 수직계열화와 그룹사를 통한 대량 기자재 매입. 상선 건조 캐파는 전세계 1위 수준으로 향후 발주량 증가의 최대 수혜주로 부각될 전망. 그룹 계열사인 현대삼호중공업이 실적 턴어라운드를 지속적으로 보여주고 있기 때문에 동사도 역시 올해부터 삼호와 마찬가지로 안정적인 실적을 지속할 것으로 예상. 투자의견과 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 06일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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