[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 25일 삼성화재(000810)에 대해 '계절성 감안하면 무난한 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q23 -45.3%QoQ인 2,207억원의 당기순이익(연간으로는 1.8조원)을 시현할 것으로 예상. 매년 4분기는 계절적으로 자동차및 일반보험 손해율이 악화되는 시기이므로 실적이 부진하기 마련인데, IFRS17 회계 반영으로 예년에 비해 분기 실적 변동은 다소 감소할 것으로 예상. 다만 동사가 보유이원 제고를 위해 보유하고 있던 저금리채권을 고금리채권으로 교체매매한다는 계획을 이미 언급했었으므로, 만큼 투자부문 에서는 실적이 매우 부진했을 가능성이 높음. 그래도 실적은 무난한 수준으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '올해부터 배당기산일이 변경되어, 배당공시와 함께 배당기산일이 공시될 예정. 우리는 당초 예상보다 늘어난 DPS 15,300원을 예상하고 있는데, 배당락이 아직 일어나지 않았으므로 현재 주가에서 매력은 충분하다고 판단. IFRS17 실적추정의 정교화에 따라 실적전망치는 낮게 변경되었으므로 목표주가를 340,000원으로 하향. 다만 실적의 꾸준한 성장은 가능하다고 전망되어 BUY의견과 긍정적 투자판단을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 340,000원(-5.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 11월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 360,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 14일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,429원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,429원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,500원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q23 -45.3%QoQ인 2,207억원의 당기순이익(연간으로는 1.8조원)을 시현할 것으로 예상. 매년 4분기는 계절적으로 자동차및 일반보험 손해율이 악화되는 시기이므로 실적이 부진하기 마련인데, IFRS17 회계 반영으로 예년에 비해 분기 실적 변동은 다소 감소할 것으로 예상. 다만 동사가 보유이원 제고를 위해 보유하고 있던 저금리채권을 고금리채권으로 교체매매한다는 계획을 이미 언급했었으므로, 만큼 투자부문 에서는 실적이 매우 부진했을 가능성이 높음. 그래도 실적은 무난한 수준으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '올해부터 배당기산일이 변경되어, 배당공시와 함께 배당기산일이 공시될 예정. 우리는 당초 예상보다 늘어난 DPS 15,300원을 예상하고 있는데, 배당락이 아직 일어나지 않았으므로 현재 주가에서 매력은 충분하다고 판단. IFRS17 실적추정의 정교화에 따라 실적전망치는 낮게 변경되었으므로 목표주가를 340,000원으로 하향. 다만 실적의 꾸준한 성장은 가능하다고 전망되어 BUY의견과 긍정적 투자판단을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 340,000원(-5.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 11월 14일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 360,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 24일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 14일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 340,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 325,429원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 325,429원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 325,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,500원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.