[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 26일 한국가스공사(036460)에 대해 '미수금 동향 및 총선 이후 판매요금 방향성이 핵심'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q23 영업이익, 당사 및 컨센서스 전망치 미달 전망. 연결영업이익은 2023년 대폭 감소하나 2024년 재차 대폭 증가 전망. 4Q23 미수금 QoQ Flat(증가액 미미), 당사 예상보다 훨씬 양호 전망. 핵심 관전포인트는 미수금 동향 및 향방, 총선 이후 판매요금 정책 방향성. 1) 동사는 영업실적 측면에선 영업이익보다 미수금이 중요. 2) 보다 더 근본적인 핵심 관전포인트는 4월 총선 이후 판매요금 책정에 대한 정책 방향성(인상 여부, 인상 강도).'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 106,247억원(yoy -42%), 영업이익 4,812억원(yoy -57%)으로서 영업이익은 당사 종전 전망치(6,656억원) 및 시장 컨센서스 전망치(6,110억원) 대비 미달할 것으로 전망. 4Q23 연결영업이익이 종전 전망치에 미달할 것으로 예상하는 것은 운전자금 보정으로 요금기저가 감소하는 점을 감안한 것. 매년 4분기 운전자금 보정이 있는데 보정액은 4Q22는 (+)였지만 4Q23은 (-)였음.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,727원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,727원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,091원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q23 영업이익, 당사 및 컨센서스 전망치 미달 전망. 연결영업이익은 2023년 대폭 감소하나 2024년 재차 대폭 증가 전망. 4Q23 미수금 QoQ Flat(증가액 미미), 당사 예상보다 훨씬 양호 전망. 핵심 관전포인트는 미수금 동향 및 향방, 총선 이후 판매요금 정책 방향성. 1) 동사는 영업실적 측면에선 영업이익보다 미수금이 중요. 2) 보다 더 근본적인 핵심 관전포인트는 4월 총선 이후 판매요금 책정에 대한 정책 방향성(인상 여부, 인상 강도).'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 106,247억원(yoy -42%), 영업이익 4,812억원(yoy -57%)으로서 영업이익은 당사 종전 전망치(6,656억원) 및 시장 컨센서스 전망치(6,110억원) 대비 미달할 것으로 전망. 4Q23 연결영업이익이 종전 전망치에 미달할 것으로 예상하는 것은 운전자금 보정으로 요금기저가 감소하는 점을 감안한 것. 매년 4분기 운전자금 보정이 있는데 보정액은 4Q22는 (+)였지만 4Q23은 (-)였음.'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,727원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,727원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,091원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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