[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 'AI 시대 개국공신'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가는 1) 실적 추정치 상향, 2) 밸류에이션 구간 변경(24년 → 24년, 25년 평균)을 반영해 170,000원으로 조정. 메모리 가동률 상승과 춘절 이후 중화권 모바일 수요 둔화 우려가 있으나 1) 추론 AI 확산에 따른 2H24 일반 서버 교체, 2) HBM net die 패널티에 따른 생산 b/g 감소로 24년 DRAM 수급은 개선될 전망. SK하이닉스에 대해 Buy 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23 매출은 11.3조원(+25% QoQ, +47% YoY), 영업이익은 3,460억원(흑자전환 QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. SK하이닉스는 금번 실적 발표회를 통해 1분기 계절적 비수기와 고부가 제품 위주 판매 전략을 유지하며 시장 예상 대비 낮은 1Q24 DRAM 출하 가이던스를 제시했으나 24년 상반기 DRAM 재고 정상화에 대한 전망은 변함 없었음. DRAM 3사로 재편된 이후 22~23년 예상치 못한 침체기를 경험한 SK하이닉스는 현재 재무 상황을 고려해 수익성이 높은 제품 위주로 투자를 확대하겠다고 재차 표명. 24년 영업이익은 AI 수요 강세에 기반한 메모리 업황 개선과 메모리 판가 상승에 따른 재고평가손실 충당금 환입이 지속돼 종전 8.8조원에서 11.0조원으로 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 156,000원 -> 170,000원(+9.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 156,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,560원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,560원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,560원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 23.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '목표주가는 1) 실적 추정치 상향, 2) 밸류에이션 구간 변경(24년 → 24년, 25년 평균)을 반영해 170,000원으로 조정. 메모리 가동률 상승과 춘절 이후 중화권 모바일 수요 둔화 우려가 있으나 1) 추론 AI 확산에 따른 2H24 일반 서버 교체, 2) HBM net die 패널티에 따른 생산 b/g 감소로 24년 DRAM 수급은 개선될 전망. SK하이닉스에 대해 Buy 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '4Q23 매출은 11.3조원(+25% QoQ, +47% YoY), 영업이익은 3,460억원(흑자전환 QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. SK하이닉스는 금번 실적 발표회를 통해 1분기 계절적 비수기와 고부가 제품 위주 판매 전략을 유지하며 시장 예상 대비 낮은 1Q24 DRAM 출하 가이던스를 제시했으나 24년 상반기 DRAM 재고 정상화에 대한 전망은 변함 없었음. DRAM 3사로 재편된 이후 22~23년 예상치 못한 침체기를 경험한 SK하이닉스는 현재 재무 상황을 고려해 수익성이 높은 제품 위주로 투자를 확대하겠다고 재차 표명. 24년 영업이익은 AI 수요 강세에 기반한 메모리 업황 개선과 메모리 판가 상승에 따른 재고평가손실 충당금 환입이 지속돼 종전 8.8조원에서 11.0조원으로 상향 조정.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 156,000원 -> 170,000원(+9.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 16일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 156,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,560원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,560원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,560원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 23.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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