[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 펨트론(168360)에 대해 '4Q23 Preview: SMT 사업 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펨트론 리포트 주요내용
상상인증권에서 펨트론(168360)에 대해 '검사장비 전문업체. SMT 사업 사업 순항 중, 반도체/2차전지 검사장비도 윤곽이 보일 것. SMT 검사장비는 EMS 글로벌 업체 중심으로 납품 중이며, 반도체 사업부문의 경우 웨이퍼 패턴, 패키지, 메모리 모듈에 대한 검사 장비를 국산화. 4Q23 매출액은 191억원(+5% QoQ), 영업이익은 23억원(+30% QoQ)을 기록할 것으로 전망. SMT 전방산업 중 전장 분야가 우려되고 있으나, 4Q23에는 영향이 크지 않았으며, 2024년에는 여파가 있더라도 논의 중인 신규 고객사들의 물량 확대로 성장이 가능할 것으로 기대. 반도체 검사 장비의 경우 국내 OSAT H사를 통해 장비 아폴론, 마스, 8800WI가 대형 고객사향으로 2H24부터 납품 규모가 본격화될 것으로 판단. 2차전지 검사 장비는 L사향으로 공급될 가능성이 높아졌으며, 이르면 2Q24~3Q24에 공급이 개시될 것으로 예상. 2024년 매출 추정치는 반도체 및 2차전지 검사 장비의 공급 시기가 상반기에서 하반기로 연기될 것을 감안해 하향했으나, 온기 반영 기준 전체 매출 예상 규모는 유지.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2H24부터 신규 고객사향 반도체 장비 매출 90억원, 2차전지 장비 60억원을 반영해 2024년 매출액은 944억원(+28% YoY), 영업이익은 179억원(+112% YoY)을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 펨트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 15,500원(-50.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이소중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2023년 11월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 07일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,500원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펨트론 리포트 주요내용
상상인증권에서 펨트론(168360)에 대해 '검사장비 전문업체. SMT 사업 사업 순항 중, 반도체/2차전지 검사장비도 윤곽이 보일 것. SMT 검사장비는 EMS 글로벌 업체 중심으로 납품 중이며, 반도체 사업부문의 경우 웨이퍼 패턴, 패키지, 메모리 모듈에 대한 검사 장비를 국산화. 4Q23 매출액은 191억원(+5% QoQ), 영업이익은 23억원(+30% QoQ)을 기록할 것으로 전망. SMT 전방산업 중 전장 분야가 우려되고 있으나, 4Q23에는 영향이 크지 않았으며, 2024년에는 여파가 있더라도 논의 중인 신규 고객사들의 물량 확대로 성장이 가능할 것으로 기대. 반도체 검사 장비의 경우 국내 OSAT H사를 통해 장비 아폴론, 마스, 8800WI가 대형 고객사향으로 2H24부터 납품 규모가 본격화될 것으로 판단. 2차전지 검사 장비는 L사향으로 공급될 가능성이 높아졌으며, 이르면 2Q24~3Q24에 공급이 개시될 것으로 예상. 2024년 매출 추정치는 반도체 및 2차전지 검사 장비의 공급 시기가 상반기에서 하반기로 연기될 것을 감안해 하향했으나, 온기 반영 기준 전체 매출 예상 규모는 유지.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2H24부터 신규 고객사향 반도체 장비 매출 90억원, 2차전지 장비 60억원을 반영해 2024년 매출액은 944억원(+28% YoY), 영업이익은 179억원(+112% YoY)을 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 펨트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 15,500원(-50.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이소중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2023년 11월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 07일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,500원을 제시하였다.
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