[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '긍정적인 가이던스 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 매출액 8조원(-3%qoq, -6%yoy), 영업이익 3,382억원(-54%qoq, +43%yoy), 순이익 1,903억원(-55%qoq, -31%yoy) 발표. 2024년 실적 가이던스는 매출액 미드싱글(%) 증가, AMPC 45~50GWh 반영(50% 지분 가정 시 +1~1.5조원 범위). 판가 하락을 고려하면 연간 판매량이 20% 이상 증가해야 하므로 가이던스 달성 여부를 아직 가늠하기 어렵다고 판단. 또한, GM 판매량과 기반영된 AMPC 규모의 차이를 고려하면 재고와 오더컷 이슈가 발생할 수 있어, 올해 출시되는 신규 모델의 흥행 여부가 가이던스 달성에 중요한 부분으로 작용할 것이라 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '당사 추정 2024년 매출액 35조원(+4%yoy), 영업이익은 1.5조원(-29%yoy)이며, AMPC는 보수적으로 5천억원을 반영. 다만, 미국 대선 전까지 특별한 이벤트가 없는 점, 가이던스 조정으로 낮아진 눈높이, 메탈 선물가 반등으로 상저하고의 실적이 예상되는 점을 고려하면 주가는 하반기까지 완만히 우상향하는 흐름을 보일 것이라 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 01월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 732,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 598,190원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 598,190원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 598,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 758,048원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 매출액 8조원(-3%qoq, -6%yoy), 영업이익 3,382억원(-54%qoq, +43%yoy), 순이익 1,903억원(-55%qoq, -31%yoy) 발표. 2024년 실적 가이던스는 매출액 미드싱글(%) 증가, AMPC 45~50GWh 반영(50% 지분 가정 시 +1~1.5조원 범위). 판가 하락을 고려하면 연간 판매량이 20% 이상 증가해야 하므로 가이던스 달성 여부를 아직 가늠하기 어렵다고 판단. 또한, GM 판매량과 기반영된 AMPC 규모의 차이를 고려하면 재고와 오더컷 이슈가 발생할 수 있어, 올해 출시되는 신규 모델의 흥행 여부가 가이던스 달성에 중요한 부분으로 작용할 것이라 판단'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '당사 추정 2024년 매출액 35조원(+4%yoy), 영업이익은 1.5조원(-29%yoy)이며, AMPC는 보수적으로 5천억원을 반영. 다만, 미국 대선 전까지 특별한 이벤트가 없는 점, 가이던스 조정으로 낮아진 눈높이, 메탈 선물가 반등으로 상저하고의 실적이 예상되는 점을 고려하면 주가는 하반기까지 완만히 우상향하는 흐름을 보일 것이라 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 01월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 732,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 598,190원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 598,190원 대비 -16.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 598,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 758,048원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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