[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 '비수기 진입과 다가오는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기 매출액 7.6조원(+15.4% YoY), 영업이익 4,836억원(+185% YoY)으로 컨센서스 대비 +5%, -1.6% 기록. 이는 1) 북미 고객사의 신모델 출시 효과, 2) 스펙업의 단가 반영, 3) 우호적인 원/달러 환율로 역대 최고 분기 매출액을 기록했으나 일부 일회성 비용과 전장부품 사업부의 전방 수요 둔화의 영향으로 아쉬운 영업이익이 기록된 것으로 추정. 목표주가를 280,000원으로 하향 조정하나 매수를 유지. 영업가치 8조원(기존 9.6조원), 순차입금 1.35조원(기존 1.40조원)으로 산정. 고객사의 24년 출하량 전망(+3% YoY → +2% YoY)은 소폭 하향 조정하나, 모듈 업체 간의 경쟁 심화 우려로 보수적인 광학솔루션 사업부 가치 산정과 전장부품 사업부의 전방 자동차 수요 우려를 반영.
'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 280,000원(-20.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,905원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,905원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,947원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기 매출액 7.6조원(+15.4% YoY), 영업이익 4,836억원(+185% YoY)으로 컨센서스 대비 +5%, -1.6% 기록. 이는 1) 북미 고객사의 신모델 출시 효과, 2) 스펙업의 단가 반영, 3) 우호적인 원/달러 환율로 역대 최고 분기 매출액을 기록했으나 일부 일회성 비용과 전장부품 사업부의 전방 수요 둔화의 영향으로 아쉬운 영업이익이 기록된 것으로 추정. 목표주가를 280,000원으로 하향 조정하나 매수를 유지. 영업가치 8조원(기존 9.6조원), 순차입금 1.35조원(기존 1.40조원)으로 산정. 고객사의 24년 출하량 전망(+3% YoY → +2% YoY)은 소폭 하향 조정하나, 모듈 업체 간의 경쟁 심화 우려로 보수적인 광학솔루션 사업부 가치 산정과 전장부품 사업부의 전방 자동차 수요 우려를 반영.
'라고 분석했다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 280,000원(-20.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 311,905원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 311,905원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 230,000원 보다는 21.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 311,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,947원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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