[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 Review: 일회성을 제외하면 수익성은 회복 구간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 Review: 매출 14.6조원, 영업이익 5,232억원 (OPM3.6%). 일회성 비용을 제외하면 본업은 회복 구간. 투자의견 Buy, 목표주가 290,000원 유지. 2022~2023년동안 물류비와 원자재 가격 부담, 품질비용과 각종 일회적인 이슈들이 더해지면서 연간 수익성은 역대 가장 낮은 수준을 기록하면서 Valuation은 6배 내외를 유지. 점차 수주가 매출과 수익성으로 연결되기 시작하는 시점. 영업이익률 반등과 분기 6~7,000억 수준으로 회복한 이익 규모를 감안했을 때 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 4분기 매출액은 14.6조원(YoY -2.1%), 영업이익은 5,232억원(YoY -20.8%, OPM 3.6%)으로 시장 기대치(15.8조원, 7,387억원)을 하회. 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 11.8조원(YoY -3.1%), 영업이익은 -692억원(YoY 적전, OPM -0.6%)를 기록. AS 부문의 매출액은 2.7조원(YoY + 2.3%), 영업이익 5,924억원(YoY +23.0%, OPM 21.3%)로 예상(23.6%)보다 낮은 수익성을 기록. 성과급 외에도 380억원 가량의 품질비용이 반영된 영향이 크다. 이를 제외하면 23.3% 수준이었을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,667원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 Review: 매출 14.6조원, 영업이익 5,232억원 (OPM3.6%). 일회성 비용을 제외하면 본업은 회복 구간. 투자의견 Buy, 목표주가 290,000원 유지. 2022~2023년동안 물류비와 원자재 가격 부담, 품질비용과 각종 일회적인 이슈들이 더해지면서 연간 수익성은 역대 가장 낮은 수준을 기록하면서 Valuation은 6배 내외를 유지. 점차 수주가 매출과 수익성으로 연결되기 시작하는 시점. 영업이익률 반등과 분기 6~7,000억 수준으로 회복한 이익 규모를 감안했을 때 추가적인 상승 여력은 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '24년 4분기 매출액은 14.6조원(YoY -2.1%), 영업이익은 5,232억원(YoY -20.8%, OPM 3.6%)으로 시장 기대치(15.8조원, 7,387억원)을 하회. 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 11.8조원(YoY -3.1%), 영업이익은 -692억원(YoY 적전, OPM -0.6%)를 기록. AS 부문의 매출액은 2.7조원(YoY + 2.3%), 영업이익 5,924억원(YoY +23.0%, OPM 21.3%)로 예상(23.6%)보다 낮은 수익성을 기록. 성과급 외에도 380억원 가량의 품질비용이 반영된 영향이 크다. 이를 제외하면 23.3% 수준이었을 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 291,667원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 291,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 291,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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