[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 효성중공업(298040)에 대해 '중공업 부문 OK. 건설 부문 재무리스크 우려도 기우'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 235,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '4Q23 영업실적 컨센서스 미달. 매출, 비용 측면 모두 일회성적 요인. 수주는 중공업, 건설 모두 4Q23 재차 대호조, 23년 연간 가이디언스 초과. 중공업, 건설 부문 모두 4Q23부터 수주가 재차 폭발적 성장세로 돌아섰다는 점은 눈여겨 봐야 할 부분. 연결영업실적,2023년 폭발적 호조에 이어 2024년에도 대호조 지속 전망. 중공업 부문 OK. 건설부문도 현재까지 재무 리스크 거의 없는 것으로 파악.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 12,920억원(yoy +8%, qoq +24%), 영업이익 634억원(yoy +27%, qoq -33%), 영업이익률 4.9%(yoy 0.7%P↑, qoq 4.2%P↓)로서 당사 종전 전망치 및 시장 컨센선스 전망치 대비 영업이익은 대폭 미달. 2024년 연결영업실적은 매출 49,730억원(yoy 16%), 영업이익 3,973억원(yoy 54%), 영업이익률 8.0%(yoy 2.0%P↑)로서 2023년 폭발적 호조에 이어 대호조가 지속될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 235,000원 -> 235,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 235,000원은 2024년 01월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 235,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 12월 05일 최고 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 235,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,429원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 235,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 246,429원 대비 -4.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 240,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,600원 대비 107.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '4Q23 영업실적 컨센서스 미달. 매출, 비용 측면 모두 일회성적 요인. 수주는 중공업, 건설 모두 4Q23 재차 대호조, 23년 연간 가이디언스 초과. 중공업, 건설 부문 모두 4Q23부터 수주가 재차 폭발적 성장세로 돌아섰다는 점은 눈여겨 봐야 할 부분. 연결영업실적,2023년 폭발적 호조에 이어 2024년에도 대호조 지속 전망. 중공업 부문 OK. 건설부문도 현재까지 재무 리스크 거의 없는 것으로 파악.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 12,920억원(yoy +8%, qoq +24%), 영업이익 634억원(yoy +27%, qoq -33%), 영업이익률 4.9%(yoy 0.7%P↑, qoq 4.2%P↓)로서 당사 종전 전망치 및 시장 컨센선스 전망치 대비 영업이익은 대폭 미달. 2024년 연결영업실적은 매출 49,730억원(yoy 16%), 영업이익 3,973억원(yoy 54%), 영업이익률 8.0%(yoy 2.0%P↑)로서 2023년 폭발적 호조에 이어 대호조가 지속될 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 235,000원 -> 235,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 235,000원은 2024년 01월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 235,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 12월 05일 최고 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 235,000원을 제시하였다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,429원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 235,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 246,429원 대비 -4.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 240,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 효성중공업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,600원 대비 107.8% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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