[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '2024년 가이던스: 외형 축소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2023년도 4분기 매출액은 2.8조 원(YoY -7.1%), 영업이익은 779억원(YoY -59.0%)를 기록. 컨센서스 기준 매출액 3.0조 원, 영업이익 1,896억 원을 각각 -8.1%, -58.9% 하회. 영업이익 하락 원인은 미분양 매출채권 손상 처리(1,100억 원)비용을 판관비로 반영한 영향. 2024년 매출액 가이던스는 10.4조 원(토목: 2.0조 원, 주택건축: 6.4조 원, 플랜트 1.7조 원, 연결 종속: 0.3조 원)으로 제시되었음. 주목해야할 부문은 주택건축과 플랜트. 주택건축 부문은 15,540세대(YoY -474세대) 분양으로 감소 추세 지속 중이며. 플랜트 부문은 리비아/모잠비크 현장 착공이 올해 3분기로 연기된 영향. 투자의견 매수 유지, 목표주가 5,200원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,800원 -> 5,200원(-10.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2024년 01월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 5,800원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,707원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,707원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 10.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,707원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2023년도 4분기 매출액은 2.8조 원(YoY -7.1%), 영업이익은 779억원(YoY -59.0%)를 기록. 컨센서스 기준 매출액 3.0조 원, 영업이익 1,896억 원을 각각 -8.1%, -58.9% 하회. 영업이익 하락 원인은 미분양 매출채권 손상 처리(1,100억 원)비용을 판관비로 반영한 영향. 2024년 매출액 가이던스는 10.4조 원(토목: 2.0조 원, 주택건축: 6.4조 원, 플랜트 1.7조 원, 연결 종속: 0.3조 원)으로 제시되었음. 주목해야할 부문은 주택건축과 플랜트. 주택건축 부문은 15,540세대(YoY -474세대) 분양으로 감소 추세 지속 중이며. 플랜트 부문은 리비아/모잠비크 현장 착공이 올해 3분기로 연기된 영향. 투자의견 매수 유지, 목표주가 5,200원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 5,800원 -> 5,200원(-10.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,200원은 2024년 01월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 5,800원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 5,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,707원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 5,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,707원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 10.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,707원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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