[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '4Q23 Review: 정리의 4분기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '미분양 주택관련 미수금 대손상각. 다져지는 해외 매출 성장세, 체코 원전 수출 기대감 지속. 대우건설은 지난해 3.1조원의 해외 수주를 기록. 올해 역시 1) 이라크 Al Faw항만 추가공사, 2) 리비아 재건 관련 SOC, 3) 투르크메니스탄 비료 등의 수주 결과를 기다리고 있어, 해외 익스포져 증가에 따라 업사이드 모멘텀이 기대. 4분기 미수금 정리, 보유 미착공 PF 6천억원 중 연내 절반가량 착공 전환 목표 등 추가적인 실적 다운사이드 리스크는 제한적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '대우건설의 4분기 매출액은 2조 7,782억원으로 전년동기대비 13.4% 감소, 컨센서스 대비 8.1% 하회. 지난해 분양 세대수가 15,540세대에 그치면서 시장 기대치 대비 주택 부문 매출 성장세가 둔화되었기 때문. 반면 영업이익은 779억원으로 전년동기 대비 68.4% 감소, 컨센서스 영업이익 1,896억원 대비 58.9% 하회하는 부진한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,694원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,694원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '미분양 주택관련 미수금 대손상각. 다져지는 해외 매출 성장세, 체코 원전 수출 기대감 지속. 대우건설은 지난해 3.1조원의 해외 수주를 기록. 올해 역시 1) 이라크 Al Faw항만 추가공사, 2) 리비아 재건 관련 SOC, 3) 투르크메니스탄 비료 등의 수주 결과를 기다리고 있어, 해외 익스포져 증가에 따라 업사이드 모멘텀이 기대. 4분기 미수금 정리, 보유 미착공 PF 6천억원 중 연내 절반가량 착공 전환 목표 등 추가적인 실적 다운사이드 리스크는 제한적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '대우건설의 4분기 매출액은 2조 7,782억원으로 전년동기대비 13.4% 감소, 컨센서스 대비 8.1% 하회. 지난해 분양 세대수가 15,540세대에 그치면서 시장 기대치 대비 주택 부문 매출 성장세가 둔화되었기 때문. 반면 영업이익은 779억원으로 전년동기 대비 68.4% 감소, 컨센서스 영업이익 1,896억원 대비 58.9% 하회하는 부진한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,000원 -> 6,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2023년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 6,000원과 동일하다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,694원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,694원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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