[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 이노션(214320)에 대해 '4Q23 Review: 계속되는 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 '분기마다 컨센서스를 상회하는 강력한 실적 흐름을 보여주고 있음. ① 안정적인 계열 물량, ② 비계열 광고 경기 회복을 통해 2024년에도 성장세 (24E GP +6.1% YoY)가 이어질 것으로 기대. 다만 기대했던 M&A의 경우 중장기적인 관점에서 접근할 것으로 예상되어, 24년 실적에 In-organic 기여도가 높지 않을 것으로 판단. 이노션은 글로벌 광고대행사 수준의 배당 성향 (40% 초중반)을 계획하고 있는데, 2023년 지배주주순이익 1,011억원을 고려하면 전년 수준 배당 금액 (총 배당액 430억원)은 충분히 가능할 것. 현 주가는 2024E P/E 8.2배로 글로벌 광고대행사 대비 20% 할인된 수준에서 거래되고 있어 Valuation 매력도가 높음.'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 28,000원(-50.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,118원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,118원 대비 -35.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,300원 보다는 2.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,364원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 '분기마다 컨센서스를 상회하는 강력한 실적 흐름을 보여주고 있음. ① 안정적인 계열 물량, ② 비계열 광고 경기 회복을 통해 2024년에도 성장세 (24E GP +6.1% YoY)가 이어질 것으로 기대. 다만 기대했던 M&A의 경우 중장기적인 관점에서 접근할 것으로 예상되어, 24년 실적에 In-organic 기여도가 높지 않을 것으로 판단. 이노션은 글로벌 광고대행사 수준의 배당 성향 (40% 초중반)을 계획하고 있는데, 2023년 지배주주순이익 1,011억원을 고려하면 전년 수준 배당 금액 (총 배당액 430억원)은 충분히 가능할 것. 현 주가는 2024E P/E 8.2배로 글로벌 광고대행사 대비 20% 할인된 수준에서 거래되고 있어 Valuation 매력도가 높음.'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 28,000원(-50.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,118원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,118원 대비 -35.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,300원 보다는 2.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,364원 대비 -27.4% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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