[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '훌훌 털어버린 다운턴'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스를 하회. DRAM 투자 수혜주, 매수 추천. 24년 장비 투자는 DRAM으로 집중될 것. 23년 CAPEX를 줄였던 국내 고객사의 DRAM 투자 확대 및 해외 고객사 CAPEX 증가로 동사의 직접적인 수혜 예상됨. 수주에서 장비 셋업 후 매출 인식까지의 리드타임은 국내 반도체 장비가 4~5개월, 해외 반도체 장비 8~9개월. 23년 4분기부터 수주 잔고가 늘어나고 있기 때문에 리드타임 고려시 하반기 매출 증가가 더 크게 나타날 것. 목표주가 48,000원(12MF EPS, 목표 PER 24배) 유지. 전공정 장비 커버리지 내 Top pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 983억원(+14% QoQ, -8% YoY), 영업이익 199억원(+222% QoQ, -29% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 210억을 5% 하회. 4분기 매출액은 가이던스 상단을 초과 달성. 국내 및 해외 고객사 반도체 장비 주문과 매출 인식분이 동시에 증가. 23년 매출액은 전년 대비 35% 감소했으나 개발비와 연구비는 전년과 동일한 수준 유지. 때문에 판관비 비중이 상승해 영업이익이 컨센서스를 소폭 하회.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 01월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,571원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,571원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 51,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,250원 대비 62.2% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스를 하회. DRAM 투자 수혜주, 매수 추천. 24년 장비 투자는 DRAM으로 집중될 것. 23년 CAPEX를 줄였던 국내 고객사의 DRAM 투자 확대 및 해외 고객사 CAPEX 증가로 동사의 직접적인 수혜 예상됨. 수주에서 장비 셋업 후 매출 인식까지의 리드타임은 국내 반도체 장비가 4~5개월, 해외 반도체 장비 8~9개월. 23년 4분기부터 수주 잔고가 늘어나고 있기 때문에 리드타임 고려시 하반기 매출 증가가 더 크게 나타날 것. 목표주가 48,000원(12MF EPS, 목표 PER 24배) 유지. 전공정 장비 커버리지 내 Top pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 983억원(+14% QoQ, -8% YoY), 영업이익 199억원(+222% QoQ, -29% YoY)으로 영업이익은 컨센서스 210억을 5% 하회. 4분기 매출액은 가이던스 상단을 초과 달성. 국내 및 해외 고객사 반도체 장비 주문과 매출 인식분이 동시에 증가. 23년 매출액은 전년 대비 35% 감소했으나 개발비와 연구비는 전년과 동일한 수준 유지. 때문에 판관비 비중이 상승해 영업이익이 컨센서스를 소폭 하회.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 01월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,571원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,571원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 51,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,250원 대비 62.2% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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