[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 두산밥캣(241560)에 대해 'P/B 0.7배의 미국 산업재 주식'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '최근 저P/B 종목들에 대한 시장의 관심이 증가하면서 두산밥캣의 주가도 반짝 상승. 그러나 여전히 2024년 예상실적 대비 P/E 6.0배, P/B 0.7배 수준으로 밸류에이션 메리트가 큰상황이며, 2020년 한해를 제외하고는 중간배당을 포함하여 3~4% 수준의 현금배당을 매년 실시하고 있음. 한편 미국 대선과 관련하여 트럼프의 인기가 지속될 경우 신도시 10곳 건설 등의 내용이 포함된 ‘어젠다 47’과 관련하여 두산밥캣에 대한 투자자들의 관심도 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 3,191억원 (-2.7% YoY), 영업이익 2,594억원 (+3.4% YoY, 영업이익률 11.2%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 시장예상치를 소폭 상회해 전반적으로 무난한 실적으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 08일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 60,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '최근 저P/B 종목들에 대한 시장의 관심이 증가하면서 두산밥캣의 주가도 반짝 상승. 그러나 여전히 2024년 예상실적 대비 P/E 6.0배, P/B 0.7배 수준으로 밸류에이션 메리트가 큰상황이며, 2020년 한해를 제외하고는 중간배당을 포함하여 3~4% 수준의 현금배당을 매년 실시하고 있음. 한편 미국 대선과 관련하여 트럼프의 인기가 지속될 경우 신도시 10곳 건설 등의 내용이 포함된 ‘어젠다 47’과 관련하여 두산밥캣에 대한 투자자들의 관심도 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 2조 3,191억원 (-2.7% YoY), 영업이익 2,594억원 (+3.4% YoY, 영업이익률 11.2%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 시장예상치를 소폭 상회해 전반적으로 무난한 실적으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 08일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 60,000원을 제시하였다.
◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 55,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 두산밥캣의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,167원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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