[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 에스티팜(237690)에 대해 '개선되는 수익성'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회. 매수 투자의견, 목표주가 100,000원 유지. 2024년은 올리고 사업부의 상업화 물량 납품 증가 예상(고지혈증, 혈액암 등). 수주 물량이 증가하며 공장 가동률 증가와 함께, 생산 수율 또한 개선될 것. 현재 공장 가동률은 약 60% 수준으로 파악. 연간으로 계약하는 특수성상 상반기 중 확인되는 수주잔고를 통해 실적 추정치 조정 예정. 향후 공장 증설에 따른 수주 물량 증가에도 주목할 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' 에스티팜 4분기 연결기준 매출액은 1,197억원(+19.3% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익은 214억원(+132.1%) 기록. 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 21.3% 상회. 사업부별 매출액은 저분자화합물 신약 105억원(+23.5%), 올리고뉴클레오타이드 768억원(+21.3%), 제네릭API 247억원(+52.5%), CRO 등 기타 매출이 77억원(-36.8%)을 기록하며 견조한 성장. 올리고 사업부는 고마진 제품의 판매 비중이 늘어나며 수익성 개선, 생산 효율성 증가하며 매출 원가율 개선.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회. 매수 투자의견, 목표주가 100,000원 유지. 2024년은 올리고 사업부의 상업화 물량 납품 증가 예상(고지혈증, 혈액암 등). 수주 물량이 증가하며 공장 가동률 증가와 함께, 생산 수율 또한 개선될 것. 현재 공장 가동률은 약 60% 수준으로 파악. 연간으로 계약하는 특수성상 상반기 중 확인되는 수주잔고를 통해 실적 추정치 조정 예정. 향후 공장 증설에 따른 수주 물량 증가에도 주목할 필요.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 ' 에스티팜 4분기 연결기준 매출액은 1,197억원(+19.3% YoY, 이하 모두 YoY), 영업이익은 214억원(+132.1%) 기록. 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 21.3% 상회. 사업부별 매출액은 저분자화합물 신약 105억원(+23.5%), 올리고뉴클레오타이드 768억원(+21.3%), 제네릭API 247억원(+52.5%), CRO 등 기타 매출이 77억원(-36.8%)을 기록하며 견조한 성장. 올리고 사업부는 고마진 제품의 판매 비중이 늘어나며 수익성 개선, 생산 효율성 증가하며 매출 원가율 개선.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 17일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.