[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 S-Oil(010950)에 대해 '글로벌 정유 PBR 하향추세 속 동사 배당 여력 감소 시기'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '동사는 4분기 매출액 약 9.8조(YoY -7.2% QoQ +9.2%), 영업이익 약 2,470억원(YoY 흑자전환, QoQ -99.1%)로 당사 추정치 및 컨센서스를 대폭 하회. 정유부문이 2,657억원의 영업손실로 적자전환한 것이 전분기대비 영업이익 급감의 주 원인으로 작용. 반면 당기순이익은 환위험관리 및 투자세액 공제로 2,098억원을 기록. 회사는 '24년 견조한 마진 수준이 나타날 것으로 보고 있지만, 대규모 투자 진행에 따른 CAPEX 부담으로 동사의 배당 여력은 감소한 것으로 이해. 투자의견 MARKETPERFORM, 70,000원을 유지.'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 01월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,421원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 97,421원 대비 -28.1% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 77,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 키움증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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