[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '수익성 Surprise ! 일회성 극히 일부, 대부분 구조적 !!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q23 영업실적 Surprise of Surprise. 수익성 Surprise ! 일회성 극히 일부, 대부분 구조적 !! 4Q23 영업이익률 대호조는 일회성은 극히 일부였고, 대부분은 전력기기 중심 제품 Mix 호조에 따른 구조적 호조. 4Q23 수주 대호조. 전력기기, 회전기기 등 고성장 지속. 배전 Smart Factory 설립 계획, 2024년 가이디언스 등 참조. 매출 가이디언스는 지나치게 공격적이지도 보수적이도 않은 적정한 수준이고, 수주 가이디언스도 26년까지 수주잔고가 차있는 상태에서 27년 이후 장기공급물량 중심의 현실적인 계획이라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 7,973억원(yoy 18%, qoq 15%), 영업이익 1,246억원(yoy 143%, qoq 46%), 영업이익률 15.6%(yoy 8.0%P↑, qoq 3.3%P↑)로서 yoy, qoq 모두 폭발적 대호조일 뿐만 아니라 시장 컨센서스 전망치 대비 매출은 부합(소폭 미달)했으나 영업이익은 대폭 초과하는 Surprise of Surprise. 일회성 영업이익을 제외한 4Q23 연결영업이익은 1,151억원이며 영업이익률은 14.4%이다. 일회성 영업이익을 제외한 영업이익률도 분기 사상 최고치.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 01월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,083원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,083원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 53.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q23 영업실적 Surprise of Surprise. 수익성 Surprise ! 일회성 극히 일부, 대부분 구조적 !! 4Q23 영업이익률 대호조는 일회성은 극히 일부였고, 대부분은 전력기기 중심 제품 Mix 호조에 따른 구조적 호조. 4Q23 수주 대호조. 전력기기, 회전기기 등 고성장 지속. 배전 Smart Factory 설립 계획, 2024년 가이디언스 등 참조. 매출 가이디언스는 지나치게 공격적이지도 보수적이도 않은 적정한 수준이고, 수주 가이디언스도 26년까지 수주잔고가 차있는 상태에서 27년 이후 장기공급물량 중심의 현실적인 계획이라 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 7,973억원(yoy 18%, qoq 15%), 영업이익 1,246억원(yoy 143%, qoq 46%), 영업이익률 15.6%(yoy 8.0%P↑, qoq 3.3%P↑)로서 yoy, qoq 모두 폭발적 대호조일 뿐만 아니라 시장 컨센서스 전망치 대비 매출은 부합(소폭 미달)했으나 영업이익은 대폭 초과하는 Surprise of Surprise. 일회성 영업이익을 제외한 4Q23 연결영업이익은 1,151억원이며 영업이익률은 14.4%이다. 일회성 영업이익을 제외한 영업이익률도 분기 사상 최고치.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 01월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,083원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,083원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 140,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 53.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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