[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '주주환원 확대로 실적 개선 효과 마무리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2023년 SK텔레콤 별도 실적은 매출 12조 5,892억원, 영업이익 1조 4,559억원, 순이익 1조 597억원을 기록하여 전년대비 매출 1.4%, 영업이익 10.2%, 순이익 21.9% 증가. 주력 자회사 SK브로드밴드가 2022년 매출 성장률을 상회하는 매출을 기록했지만, 영업이익은 매출 성장률을 상회하는 비용 증가로 1% 성장에 그쳤음. 그럼에도 SK텔레콤 연결 실적은 별도 실적의 호조로 전년대비 개선되고 당사 추정치를 상회. 3개년 주주환원 정책 마지막 해에 주당배당금을 상향한 것은 직전 배당금을 유지해왔던 관례를 상기했을 때 4월쯤 언급될 다음 정책도 주주친화적인 내용이 담길 것으로 예상. 매수의견과 기존 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 01월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 23일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2023년 SK텔레콤 별도 실적은 매출 12조 5,892억원, 영업이익 1조 4,559억원, 순이익 1조 597억원을 기록하여 전년대비 매출 1.4%, 영업이익 10.2%, 순이익 21.9% 증가. 주력 자회사 SK브로드밴드가 2022년 매출 성장률을 상회하는 매출을 기록했지만, 영업이익은 매출 성장률을 상회하는 비용 증가로 1% 성장에 그쳤음. 그럼에도 SK텔레콤 연결 실적은 별도 실적의 호조로 전년대비 개선되고 당사 추정치를 상회. 3개년 주주환원 정책 마지막 해에 주당배당금을 상향한 것은 직전 배당금을 유지해왔던 관례를 상기했을 때 4월쯤 언급될 다음 정책도 주주친화적인 내용이 담길 것으로 예상. 매수의견과 기존 목표주가를 유지.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 01월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 23일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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