[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 고려아연(010130)에 대해 '올해는 본업 실적에 주목할 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 '아연 가격 하락이 멈추며 이익 정상화 시현됨에 따라 4Q23 영업이익 컨센서스 부합. 신사업 확장 노력이 지속되고 있으나, 실적 기여까진 시간 필요. 그동안 본업 실적 흐름이 기업가치를 결정할 것. 단기 불확실성은 아연 벤치마크 TC. 올해 3월 TC 확정 이후 투자가 좀 더 편안할 것'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '올해 벤치마크 TC 결정이 투자의 터닝 포인트: 이미 아연 가격이 2,300달러/톤까지 하락했을 때 광산업체들의 감산이 나타남에 따라 올해도 최소한 아연 가격은 저점을 지켜 나갈 것. 신사업의 이익 기여에는 조금 더 인내심이 필요하나, 금속 가격 흐름만 놓고 보면 본업에서 작년 대비 양호한 실적이 기대. 다만, 아연 spot TC의 가파른 하락(1월 말 하락세 멈춤)은 불안 요인. 따라서, 올해 3월 벤치마크 TC가 결정된 후, 본업의 단기 불확실성 요인이 해소되며 좀 더 편안한 투자가 가능할 것으로 판단. BUY 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2024년 01월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 670,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 636,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 636,667원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 636,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 '아연 가격 하락이 멈추며 이익 정상화 시현됨에 따라 4Q23 영업이익 컨센서스 부합. 신사업 확장 노력이 지속되고 있으나, 실적 기여까진 시간 필요. 그동안 본업 실적 흐름이 기업가치를 결정할 것. 단기 불확실성은 아연 벤치마크 TC. 올해 3월 TC 확정 이후 투자가 좀 더 편안할 것'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '올해 벤치마크 TC 결정이 투자의 터닝 포인트: 이미 아연 가격이 2,300달러/톤까지 하락했을 때 광산업체들의 감산이 나타남에 따라 올해도 최소한 아연 가격은 저점을 지켜 나갈 것. 신사업의 이익 기여에는 조금 더 인내심이 필요하나, 금속 가격 흐름만 놓고 보면 본업에서 작년 대비 양호한 실적이 기대. 다만, 아연 spot TC의 가파른 하락(1월 말 하락세 멈춤)은 불안 요인. 따라서, 올해 3월 벤치마크 TC가 결정된 후, 본업의 단기 불확실성 요인이 해소되며 좀 더 편안한 투자가 가능할 것으로 판단. BUY 투자의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2024년 01월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 670,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 636,667원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 636,667원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 21.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 636,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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