[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 HD현대(267250)에 대해 '재평가 추세는 명확'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 '당초 예상과는 달리 올해도 현대오일뱅크의 영업이익이 큰 폭 증가는 어려울 것임. 반면, 한국조선해양, 현대사이트솔루션, 현대일렉트릭, 현대마린 솔루션, 현대로보틱스 등 모든 자회사들의 실적 개선으로 지난해와는 달리 올해 매 분기별 양호한 실적 모멘텀이 전개될 것임. 상장 및 비상장 투자유 가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 하고, 4.5조원의 EBITDA 창출 능력, 현대마린솔루션 IPO 등으로 꾸준한 주가 재평가가 진행될 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '올해도 당초 예상과는 달리 국제유가 약세로 인해 현대오일뱅크의 영업실적 하향 조정이 불가피한 상황임. 반면, 한국조선해양의 실적 개선 폭 확대 (저가 수주물량 인도 완료)와 현대마린솔루션의 영업이익 확대 등을 반영함. 올해 연간 연결기준 매출액 62.9조원(+2.4% YoY), 영업이익 2.7조원 (+26.9% YoY)으로 수정 전망함. 지난해와는 달리 낮은 기저효과로 인해 매분기별 실적 모멘텀은 양호할 것임.'라고 밝혔다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,200원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,200원 대비 16.0% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 88,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 흥국증권이 HD현대의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,067원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 '당초 예상과는 달리 올해도 현대오일뱅크의 영업이익이 큰 폭 증가는 어려울 것임. 반면, 한국조선해양, 현대사이트솔루션, 현대일렉트릭, 현대마린 솔루션, 현대로보틱스 등 모든 자회사들의 실적 개선으로 지난해와는 달리 올해 매 분기별 양호한 실적 모멘텀이 전개될 것임. 상장 및 비상장 투자유 가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 하고, 4.5조원의 EBITDA 창출 능력, 현대마린솔루션 IPO 등으로 꾸준한 주가 재평가가 진행될 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '올해도 당초 예상과는 달리 국제유가 약세로 인해 현대오일뱅크의 영업실적 하향 조정이 불가피한 상황임. 반면, 한국조선해양의 실적 개선 폭 확대 (저가 수주물량 인도 완료)와 현대마린솔루션의 영업이익 확대 등을 반영함. 올해 연간 연결기준 매출액 62.9조원(+2.4% YoY), 영업이익 2.7조원 (+26.9% YoY)으로 수정 전망함. 지난해와는 달리 낮은 기저효과로 인해 매분기별 실적 모멘텀은 양호할 것임.'라고 밝혔다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,200원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,200원 대비 16.0% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 88,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 흥국증권이 HD현대의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,067원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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