[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 미래에셋증권(006800)에 대해 '해외부동산 대규모 손상 반영 '24년 부담 완화 전망'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
대신증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '해외 상업용 부동산 관련 4분기 보수적, 대규모 손실 인식하며 바닥은 찍었다는 판단. 금리 안정화 될 때까지 모니터링 필요한 부분이나 ‘24년 부담은 완화될 것으로 예상. 쉽지 않은 환경이나 해외 투자는 지속되고 있는데 지난 12월 인도 셰어칸 증권사 지분 100% 4,873억원에 인수. 인도 내 8위권 종합 라이선스 보유한 증권사로 지난 3분기까지 누적 순이익 240억원대로 파악. 기 공시한 자사주 1,000만주 지난 1월 26일부터 매입 중이며 전일 기준 120만주 가량 매수 중. 유통주식수가 4.7억주나 되기 때문에 주식수 감소+주주환원 정책의 일환. 전술한 1,000만주 매입 후 추가 매입할 계획. 일간 15만주 가량 매수하는 수준으로 최근 주가 급등에도 수급에 의한 하방은 지지될 것으로 예상. 조달 부담 완화, 수익성 가시화되면 투자의견 및 목표주가 상향 계획'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 실적은 예상대로 대규모 손실 발생. 국내 뿐만 아니라 해외법인이 보유한 각종 투자목적자산에서 대규모 손상차손 발생하였고 금융당국 권고로 보수적 부동산 PF 충당금 적립 및 태영건설 관련 충당금 적립에 기인'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 08월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,924원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,924원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,924원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,222원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
대신증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '해외 상업용 부동산 관련 4분기 보수적, 대규모 손실 인식하며 바닥은 찍었다는 판단. 금리 안정화 될 때까지 모니터링 필요한 부분이나 ‘24년 부담은 완화될 것으로 예상. 쉽지 않은 환경이나 해외 투자는 지속되고 있는데 지난 12월 인도 셰어칸 증권사 지분 100% 4,873억원에 인수. 인도 내 8위권 종합 라이선스 보유한 증권사로 지난 3분기까지 누적 순이익 240억원대로 파악. 기 공시한 자사주 1,000만주 지난 1월 26일부터 매입 중이며 전일 기준 120만주 가량 매수 중. 유통주식수가 4.7억주나 되기 때문에 주식수 감소+주주환원 정책의 일환. 전술한 1,000만주 매입 후 추가 매입할 계획. 일간 15만주 가량 매수하는 수준으로 최근 주가 급등에도 수급에 의한 하방은 지지될 것으로 예상. 조달 부담 완화, 수익성 가시화되면 투자의견 및 목표주가 상향 계획'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 실적은 예상대로 대규모 손실 발생. 국내 뿐만 아니라 해외법인이 보유한 각종 투자목적자산에서 대규모 손상차손 발생하였고 금융당국 권고로 보수적 부동산 PF 충당금 적립 및 태영건설 관련 충당금 적립에 기인'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,000원 -> 8,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 08월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 8,000원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,924원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,924원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,924원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,222원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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