[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 GS리테일(007070)에 대해 '예상보다 좋았던 편의점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 실적은 당사 추정치를 상회. 당초 개발사업부 부진과 소비경기 악화에 따른 집객력 감소로 편의점 실적 성장이 제한될 것으로 봤는데, 편의점 수익성 개선에 따른 효과로 기대치를 상회하는 실적을 달성. 4분기 연결기준 매출액은 2조 9,317억 원(전년동기대비 +3.9%), 영업이익 914억 원(전년동기대비 +3.1%)을 기록하였고, 사업부 정리 효과를 감안할 경우 실질적인 영업이익 증감률은 전년동기대비 -13.7%.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 동사의 성장세는 유지될 것으로 전망. 그렇게 생각하는 근거는 1) 이커 머스 사업부 철수에 따른 수익성 개선효과 온기로 반영될 예정이고, 2) 지난해 기저와 고정비 증가가 제한됨에 따라 편의점 사업부 성장이 기대되기 때문. 상반기 까지 영업환경은 녹록치 않을 가능성이 높음. 다만, 동사의 경우 온라인 사업부 축소를 통해 마진율 개선에 집중하고 있고, 편의점 성장세가 유지됨에 따라 영업실적 개선은 무리가 없을 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 01월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 실적은 당사 추정치를 상회. 당초 개발사업부 부진과 소비경기 악화에 따른 집객력 감소로 편의점 실적 성장이 제한될 것으로 봤는데, 편의점 수익성 개선에 따른 효과로 기대치를 상회하는 실적을 달성. 4분기 연결기준 매출액은 2조 9,317억 원(전년동기대비 +3.9%), 영업이익 914억 원(전년동기대비 +3.1%)을 기록하였고, 사업부 정리 효과를 감안할 경우 실질적인 영업이익 증감률은 전년동기대비 -13.7%.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 동사의 성장세는 유지될 것으로 전망. 그렇게 생각하는 근거는 1) 이커 머스 사업부 철수에 따른 수익성 개선효과 온기로 반영될 예정이고, 2) 지난해 기저와 고정비 증가가 제한됨에 따라 편의점 사업부 성장이 기대되기 때문. 상반기 까지 영업환경은 녹록치 않을 가능성이 높음. 다만, 동사의 경우 온라인 사업부 축소를 통해 마진율 개선에 집중하고 있고, 편의점 성장세가 유지됨에 따라 영업실적 개선은 무리가 없을 전망.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 01월 10일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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