[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 HD현대중공업(329180)에 대해 '해양 제외 모든 사업부문 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '1)조선/해양부문은 올해 1월 동사의 폭발적인 가스선(VLGC&VLAC) 수주와 루야 프로젝트 해상플랫폼 상부 구조물 1기 수주를 통해 이미 목표치의 36.7%를 달성. 올해 조선부문은 하반기부터 본격적인 고선가 물량 건조 비중 확대에 따른 실적개선세 보여줄 전망이나, 해양부문은 공사 진행중인 기존 해양플랜트 3기에 대한 공정이 거의 완료되어 가면서 매출 감소에 따른 적자는 당분간 지속될 예정. 2) 엔진기계부문의 D/F 매출 비중은 지난 분기 62.2%에서 4 분기 65.9%까지 확대되며 외형성장 지속 되는 중이며, 이번 일회성 요인 제거 시 D/F 엔진 비중 확대 및 고정비 감소효과에 따른 실적 개선 기조는 유지되는 중. 3) 특수선 사업부문 매출액은 1,426억원으로 전분기 대비 약 73% 상승했으며, 영업이익 107억원으로 흑자전환에 성공. 올해 동사의 특수선 부문 수주목표는 KDDX가 유일하지만, 올해 3월 목표치에 없는 페루 호위함 사업 수주를 통한 특수선 수주목표 초과달성을 기대.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '4Q23 연결 매출액은 3조 4,131억원(+27.6% YoY, +19.6% QoQ), 영업이익은 1,387억원(+524.8% YoY, +974.5% QoQ)을 기록. 매출액은 전 분기 대비 조업일수 증가 및 고선가 건조 물량 비중 증가로 크게 성장. 영업이익의 경우, 일회 성요인으로 P-78 FPSO 추가 비용 투입 162억원, 육상플랜트 일회성 비용 724억원, 엔진기계사업부 부품 하자로 인한 충당금 190억원이 발생했지만, 해양부문 하자보수 충당금 1,954억원 환입으로 컨센서스를 약 64.3% 상회.'라고 밝혔다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 149,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 20일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,923원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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