[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 GS리테일(007070)에 대해 '핵심사업 실적 기대감은 up'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23 매출액은 2.93조원 (+3% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 914억원으로 (-14%) 기록하며 최근 낮아져 온 시장 기대치를 충족. 편의점, 슈퍼마켓에서 어닝 서프라이즈급 실적 시현했으나, 비유통 사업 실적 부진에 의해 호재가 상쇄됨. 한편, 철수한 프레시몰(이커머스) 실적이 중단사업손실로 반영. 유통 사업 이익 전망 상향 조정하나 비유통 사업 이익 전망 하향 조정 폭이 커 '24년영업이익 전망치 하향 조정. 목표주가를 2.8만원으로 15% 하향 조정 ('24E P/E 12배).'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 28,000원(-15.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,200원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,200원 대비 -15.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23 매출액은 2.93조원 (+3% y-y; 이하 y-y), 영업이익은 914억원으로 (-14%) 기록하며 최근 낮아져 온 시장 기대치를 충족. 편의점, 슈퍼마켓에서 어닝 서프라이즈급 실적 시현했으나, 비유통 사업 실적 부진에 의해 호재가 상쇄됨. 한편, 철수한 프레시몰(이커머스) 실적이 중단사업손실로 반영. 유통 사업 이익 전망 상향 조정하나 비유통 사업 이익 전망 하향 조정 폭이 커 '24년영업이익 전망치 하향 조정. 목표주가를 2.8만원으로 15% 하향 조정 ('24E P/E 12배).'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 28,000원(-15.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,200원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,200원 대비 -15.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 30,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 GS리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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