[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 HD현대중공업(329180)에 대해 '4Q23 Review: 해양 부문 성과로 양호한 실적 달성'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 146,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 64% 상회, 해양 부문 일회성 이익 효과. 지난해 마무리 투수는 해양. 2024년은 해양 부문 매출 공백 확대되는 시기. 탄탄하게 구성된 사업 포트폴리오와 흘러가는 시간이 해답. 매수 의견과 목표주가 146,000원을 유지. 생산 안정화 비용과 후판 가격 변동분을 감안한 상선 영업이익률은 연말까지 4%로 상승하며, 엔진기계 영업이익률은 10%를 꾸준히 지켜내면서 해양 부진을 만회할 것. 가스선으로 2028년 납기 slot까지 열었고, 특수선 및 해양 수주 pool을 다량 확보하고 있어 수주 목표 달성 가능성 또한 높음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 연결 매출액은 3조 4,131억원(+27.6% YoY, +19.6% QoQ), 영업이익은 1,387억원(+525.3% YoY, +974.4% QoQ, OPM +4.1%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 5.3% 상회, 영업이익은 64.3% 상회하는 것. 조선, 해양/플랜트, 엔진기계 등 모든 부문에서 일회성 비용이 발생했지만, 특정 해양 프로젝트에 반영해 놓았던 하자보수충당금 1,954억원을 환입하면서 일회성 비용을 모두 만회. 일회성 손익을 걷어낸 해양/플랜트 부문 경상 영업이익은 여전히 적자였으나, 연결 매출액의 60% 이상을 담당하는 상선 영업이익률(4Q23 1.7%)은 소폭이지만 꾸준하게 상승하고 있었음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 146,000원 -> 146,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2024년 01월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 146,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 146,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,923원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 64% 상회, 해양 부문 일회성 이익 효과. 지난해 마무리 투수는 해양. 2024년은 해양 부문 매출 공백 확대되는 시기. 탄탄하게 구성된 사업 포트폴리오와 흘러가는 시간이 해답. 매수 의견과 목표주가 146,000원을 유지. 생산 안정화 비용과 후판 가격 변동분을 감안한 상선 영업이익률은 연말까지 4%로 상승하며, 엔진기계 영업이익률은 10%를 꾸준히 지켜내면서 해양 부진을 만회할 것. 가스선으로 2028년 납기 slot까지 열었고, 특수선 및 해양 수주 pool을 다량 확보하고 있어 수주 목표 달성 가능성 또한 높음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 연결 매출액은 3조 4,131억원(+27.6% YoY, +19.6% QoQ), 영업이익은 1,387억원(+525.3% YoY, +974.4% QoQ, OPM +4.1%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 5.3% 상회, 영업이익은 64.3% 상회하는 것. 조선, 해양/플랜트, 엔진기계 등 모든 부문에서 일회성 비용이 발생했지만, 특정 해양 프로젝트에 반영해 놓았던 하자보수충당금 1,954억원을 환입하면서 일회성 비용을 모두 만회. 일회성 손익을 걷어낸 해양/플랜트 부문 경상 영업이익은 여전히 적자였으나, 연결 매출액의 60% 이상을 담당하는 상선 영업이익률(4Q23 1.7%)은 소폭이지만 꾸준하게 상승하고 있었음.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 146,000원 -> 146,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2024년 01월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 146,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 146,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,923원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.