[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23 Review: 일회성 비용을 상쇄한 편의점 마진 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23 Review: 각종 일회성 비용에도 불구하고 영업이익이 컨센서스에 부합. 편의점 부문 이익이 기대치를 상회한 덕분. 2024년 편의점 이익 추정치는 상향했으나, 호텔과 홈쇼핑 추정치는 하향. 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 33,000원으로 6% 하향(2024~25년 영업이익 추정치를 각각 9% 하향함. 호텔 및 홈쇼핑 추정치를 하향 조정한 영향 때문). 편의점과 수퍼 부문의 견조한 증익 흐름에 더해, '프레시몰 사업 철수'라는 호재도 존재. 2021년 이후 펼친 여러 신사업이 여전히 전사 손익에 악영향을 미치고 있는 점은 아쉬운 부분. 그러나 이익 개선 추세와 밸류에이션 매력을 감안할 때, 주가의 상승여력은 충분(현주가 P/E 9배 수준).'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 33,000원(-5.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 19일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23 Review: 각종 일회성 비용에도 불구하고 영업이익이 컨센서스에 부합. 편의점 부문 이익이 기대치를 상회한 덕분. 2024년 편의점 이익 추정치는 상향했으나, 호텔과 홈쇼핑 추정치는 하향. 투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 33,000원으로 6% 하향(2024~25년 영업이익 추정치를 각각 9% 하향함. 호텔 및 홈쇼핑 추정치를 하향 조정한 영향 때문). 편의점과 수퍼 부문의 견조한 증익 흐름에 더해, '프레시몰 사업 철수'라는 호재도 존재. 2021년 이후 펼친 여러 신사업이 여전히 전사 손익에 악영향을 미치고 있는 점은 아쉬운 부분. 그러나 이익 개선 추세와 밸류에이션 매력을 감안할 때, 주가의 상승여력은 충분(현주가 P/E 9배 수준).'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 33,000원(-5.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -5.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 19일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 08일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,533원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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