[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 넷마블(251270)에 대해 '장기 흥행에 성공하는 신작이 필요한 시기'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 넷마블(251270)에 대해 '4분기 매출액 6,650억원(-3% YoY), 영업이익 180억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스(매출액 6,570억원, 영업이익 70억원)를 상회. 온기 반영된 세븐나이츠키우기 매출액이 530억원(+69% QoQ)을 기록. 업데이트 효과가 발생한 마블 콘테스트 오브 챔피언스 매출은 QoQ 27% 증가한 800억원을 기록하며 호실적을 이끌었음. 대규모 당기순손실(1,830억원)은 하이브 매각 관련한 일시적 비용 발생에 따른 결과. 목표주가는 68,000원(24F 타겟 EV/EBITDA 27배)으로 유지하나 최근 주가 상승에 따른 상승여력 하락으로 투자의견은 'Trading Buy'로 하향. 23년 하반기 신작 신의탑, 세븐나이츠키우기가 오랜만에 국내에서 강력한 초기 성과를 냈음에도 결과적으로 탑라인 성장을 강하게 이끌지는 못했음. 장기적으로 매출에 안정적으로 기여할 수 있는 신작의 흥행이 필요한 시기.'라고 분석했다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 11월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 70,000원과 최저 목표가인 58,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,312원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,312원 대비 12.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 75,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,231원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 넷마블(251270)에 대해 '4분기 매출액 6,650억원(-3% YoY), 영업이익 180억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스(매출액 6,570억원, 영업이익 70억원)를 상회. 온기 반영된 세븐나이츠키우기 매출액이 530억원(+69% QoQ)을 기록. 업데이트 효과가 발생한 마블 콘테스트 오브 챔피언스 매출은 QoQ 27% 증가한 800억원을 기록하며 호실적을 이끌었음. 대규모 당기순손실(1,830억원)은 하이브 매각 관련한 일시적 비용 발생에 따른 결과. 목표주가는 68,000원(24F 타겟 EV/EBITDA 27배)으로 유지하나 최근 주가 상승에 따른 상승여력 하락으로 투자의견은 'Trading Buy'로 하향. 23년 하반기 신작 신의탑, 세븐나이츠키우기가 오랜만에 국내에서 강력한 초기 성과를 냈음에도 결과적으로 탑라인 성장을 강하게 이끌지는 못했음. 장기적으로 매출에 안정적으로 기여할 수 있는 신작의 흥행이 필요한 시기.'라고 분석했다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 11월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 13일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 70,000원과 최저 목표가인 58,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,312원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,312원 대비 12.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 75,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 넷마블의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,231원 대비 -7.5% 하락하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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